水皮：形勢(shì)比人強(qiáng) 順周期股票可能有表現(xiàn)的空間

    周一是“煤飛色舞”的天下，漲幅榜前列的基本上都是煤炭，有色板塊。

    我們知道A股歷史上有“兩桶油”的說法，現(xiàn)在也有“兩瓶酒”的說法。周一“兩桶油”的漲勢(shì)不錯(cuò)，“兩瓶酒”更是助興，加上金融股中的保險(xiǎn)股護(hù)法，所以周一指數(shù)不漲也很難。

    當(dāng)然指數(shù)上漲，個(gè)股上漲的幅度也是不小，上漲面也比較大。周一應(yīng)該講是皆大歡喜的局面。

    但為什么周期股在這個(gè)時(shí)候會(huì)有比較好的表現(xiàn)呢？也許我們能夠從周一國(guó)家統(tǒng)計(jì)局新聞發(fā)言人的講話中看到一些端倪，總的來講，10月份的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)還是相當(dāng)不錯(cuò)的。一方面，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)6.9%，應(yīng)該講是非常不錯(cuò)的數(shù)據(jù)。10月份，貨物進(jìn)出口總額28370億元，同比增長(zhǎng)4.6%，也是一個(gè)很好的增長(zhǎng)。最關(guān)鍵是投資，不管是房地產(chǎn)投資，還是制造業(yè)投資和基建投資都有比較好的增長(zhǎng)。這就為四季度的“好成績(jī)”打下了基礎(chǔ)。

    應(yīng)該講中國(guó)經(jīng)濟(jì)的恢復(fù)是一個(gè)正在進(jìn)行時(shí)，而且未來是值得期待的。從這幾個(gè)方面看，中國(guó)經(jīng)濟(jì)有可能進(jìn)入新的景氣周期，這是水皮在股評(píng)里一再跟大家說的。

    如果說經(jīng)濟(jì)進(jìn)入景氣周期，順周期的股票就有可能有表現(xiàn)的空間，周一的“煤飛色舞”就是一個(gè)比較典型的代表。如果“煤飛色舞”有表現(xiàn)，那么被低估的金融股也會(huì)有表現(xiàn)的機(jī)會(huì)。就是看不同的時(shí)段，可能會(huì)有不同的品種表現(xiàn)。周一是保險(xiǎn)，也許明天是銀行，再過一段時(shí)間可能跟券商也會(huì)有一定的關(guān)聯(lián)，輪番上陣表現(xiàn)。

    周一北向資金的流向上也能看出，周一主要還是流入滬股通，一共流入37.66億元，深股通是流出的，一共流出了11.76億元，和周一盤面板塊強(qiáng)度也有很大的關(guān)系，這就是一個(gè)周期股的天下。

    畢竟近期困擾市場(chǎng)最大的事件，就是債券延遲兌付的問題，而且有點(diǎn)多米諾骨牌效應(yīng)。所以引起市場(chǎng)的恐慌，尤其是對(duì)金融行業(yè)是很大的壓制。周一網(wǎng)上流傳來自山西國(guó)資平臺(tái)的一封公開信，表示山西的國(guó)資償債能力是非常強(qiáng)的，而且也沒有延誤過兌付，是沒有任何問題的，請(qǐng)各個(gè)企業(yè)的債務(wù)人放心。應(yīng)該講，這封公開信一定程度上給市場(chǎng)一個(gè)比較良性的回饋，水皮覺得債務(wù)違約不會(huì)釀成系統(tǒng)性的風(fēng)險(xiǎn)。周一市場(chǎng)上這種表現(xiàn)，一定程度上也算是人心初步穩(wěn)定的表現(xiàn)。