2022-2028年中國(guó)債券行業(yè)供需態(tài)勢(shì)分析及投資機(jī)會(huì)分析報(bào)告

第1章：債券行業(yè)界定及發(fā)展環(huán)境剖析

1.1 債券行業(yè)界定及統(tǒng)計(jì)說(shuō)明

1.1.1 資本市場(chǎng)與證券市場(chǎng)

（1）資本市場(chǎng)

（2）證券市場(chǎng)

1.1.2 債券行業(yè)界定及分類

（1）債券

（2）債券市場(chǎng)

（3）所屬國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類與代碼

1.1.3 本報(bào)告行業(yè)研究范圍

1.1.4 本報(bào)告行業(yè)數(shù)據(jù)來(lái)源及統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)說(shuō)明

1.2 中國(guó)債券行業(yè)政策環(huán)境

1.2.1 行業(yè)監(jiān)管體系及機(jī)構(gòu)介紹

1.2.2 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)現(xiàn)狀

（1）標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)

（2）現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)匯總

（3）即將實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)

（4）重點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)解讀

1.2.3 行業(yè)發(fā)展相關(guān)政策規(guī)劃匯總及解讀

（1）行業(yè)發(fā)展相關(guān)政策匯總

（2）行業(yè)發(fā)展相關(guān)規(guī)劃匯總

1.2.4 對(duì)行業(yè)發(fā)展影響重大政策及規(guī)劃解讀

1.2.5 政策環(huán)境對(duì)行業(yè)發(fā)展的影響分析

1.3 中國(guó)債券行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境

1.3.1 宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)狀

1.3.2 宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展展望

1.3.3 行業(yè)發(fā)展與宏觀經(jīng)濟(jì)相關(guān)性分析

1.4 中國(guó)債券行業(yè)社會(huì)環(huán)境

1.5 中國(guó)債券行業(yè)技術(shù)環(huán)境

1.5.1 債券行業(yè)發(fā)展的核心關(guān)鍵技術(shù)分析

1.5.2 金融科技背景下債券行業(yè)業(yè)態(tài)創(chuàng)新

1.5.3 金融科技背景下債券行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)與合規(guī)管理

1.5.4 中國(guó)債券行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展趨勢(shì)

1.5.5 技術(shù)環(huán)境對(duì)行業(yè)發(fā)展的影響分析

第2章：全球債券行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)前景預(yù)測(cè)

2.1 全球債券行業(yè)發(fā)展環(huán)境及市場(chǎng)現(xiàn)狀

2.1.1 全球資本市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)排名

（1）指標(biāo)體系說(shuō)明

（2）指數(shù)排名結(jié)果

2.1.2 全球債券類型介紹

（1）主要債券類型

（2）市場(chǎng)交易類型

2.1.3 全球債券行業(yè)發(fā)展歷程

2.1.4 全球債券行業(yè)發(fā)展環(huán)境

2.1.5 全球債券市場(chǎng)發(fā)行狀況

2.1.6 全球債券市場(chǎng)流通狀況

2.1.7 全球債券指數(shù)化投資發(fā)展

2.1.8 全球綠色債券市場(chǎng)發(fā)展

2.1.9 全球三大國(guó)際債券指數(shù)

（1）彭博巴克萊全球綜合債券指數(shù)（BGAI）

（2）富時(shí)羅素全球政府債券指數(shù)（WGBI）

（3）摩根大通新興市場(chǎng)政府債券指數(shù)（GBI-EM）

2.1.10 納入世界政府債券指數(shù)對(duì)中國(guó)國(guó)債的影響

2.2 全球債券行業(yè)區(qū)域發(fā)展格局及代表性市場(chǎng)研究

2.2.1 全球債券行業(yè)區(qū)域發(fā)展格局

2.2.2 美國(guó)債券市場(chǎng)發(fā)展分析

2.2.3 英國(guó)債券市場(chǎng)發(fā)展分析

2.2.4 韓國(guó)債券市場(chǎng)發(fā)展分析

2.2.5 馬來(lái)西亞債券市場(chǎng)發(fā)展分析

2.2.6 泰國(guó)債券市場(chǎng)發(fā)展分析

2.3 全球債券行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及代表性企業(yè)案例研究

2.3.1 全球債券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)格局

2.3.2 全球債券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)案例分析

（1）美林公司

（2）高盛公司

（3）摩根大通公司

2.3.3 全球證券交易所競(jìng)爭(zhēng)格局

2.3.4 全球證券交易市場(chǎng)案例分析

（1）納斯達(dá)克證券交易所

（2）紐約證券交易所

（3）東京證券交易所

（4）倫敦證券交易所

（5）法蘭克福證券交易所

2.3.5 全球證券交易所產(chǎn)業(yè)整合趨勢(shì)

2.4 全球債券行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)

2.4.1 全球債券行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

2.4.2 全球債券行業(yè)前景預(yù)測(cè)

第3章：中國(guó)債券行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與市場(chǎng)痛點(diǎn)分析

3.1 中國(guó)債券行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展歷程

3.2 中國(guó)債券市場(chǎng)發(fā)行現(xiàn)狀

2021年，中國(guó)國(guó)債發(fā)行6.7萬(wàn)億元，地方政府債券發(fā)行7.5萬(wàn)億元，金融債券發(fā)行9.6萬(wàn)億元，公司信用類債券發(fā)行14.8萬(wàn)億元，信貸資產(chǎn)支持證券發(fā)行8815.3億元，同業(yè)存單發(fā)行21.8萬(wàn)億元。

2017-2021年中國(guó)債券發(fā)行規(guī)模分布（單位：萬(wàn)億元）

資料來(lái)源：中國(guó)央行、智研咨詢整理

3.2.1 發(fā)行市場(chǎng)建設(shè)分析

（1）發(fā)行主體分析

（2）監(jiān)管管制分析

（3）發(fā)行方式分析

3.2.2 債券市場(chǎng)發(fā)行規(guī)模

3.2.3 債券市場(chǎng)發(fā)行結(jié)構(gòu)

3.2.4 債券市場(chǎng)發(fā)行成本分析

3.2.5 債券市場(chǎng)利率債分析

（1）央票利率分析

（2）國(guó)債利率分析

（3）地方債利率分析

（4）政策性銀行債利率分析

3.3 中國(guó)債券市場(chǎng)流通現(xiàn)狀

3.3.1 流通市場(chǎng)建設(shè)分析

（1）債券市場(chǎng)流動(dòng)性分析

（2）登記結(jié)算系統(tǒng)分析

（3）轉(zhuǎn)讓交易系統(tǒng)分析

（4）柜臺(tái)交易系統(tǒng)分析

（5）做市商制分析

3.3.2 債券市場(chǎng)存量

3.3.3 債券市場(chǎng)托管規(guī)模分析

3.3.4 債券市場(chǎng)交投活躍度分析

3.3.5 債券市場(chǎng)交易結(jié)構(gòu)分析

（1）銀行間債券市場(chǎng)分析

（2）交易所債券市場(chǎng)分析

（3）商業(yè)銀行柜臺(tái)市場(chǎng)分析

3.3.6 債券市場(chǎng)收益率分析

（1）債券市場(chǎng)收益率走勢(shì)特征

（2）債券市場(chǎng)收益率走勢(shì)分析

（3）債券市場(chǎng)收益率影響因素分析

3.4 中國(guó)債券市場(chǎng)投資者結(jié)構(gòu)與行為分析

3.4.1 債券市場(chǎng)投資者構(gòu)成分析

3.4.2 債券市場(chǎng)投資者數(shù)量規(guī)模

3.4.3 債券市場(chǎng)投資者資產(chǎn)規(guī)模

3.4.4 債券市場(chǎng)投資者投資品種

3.4.5 債券市場(chǎng)投資者投資需求

（1）商業(yè)銀行

（2）信用社

（3）非銀行金融機(jī)構(gòu)

（4）保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)

3.5 債券市場(chǎng)替代品分析

3.5.1 銀行非標(biāo)資產(chǎn)業(yè)務(wù)規(guī)模分析

3.5.2 銀行投資非標(biāo)資產(chǎn)渠道分析

3.5.3 銀行非標(biāo)資產(chǎn)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析

3.5.4 應(yīng)對(duì)非標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)的政策建議

3.6 高收益?zhèn)顿Y策略分析

3.6.1 高收益?zhèn)顿Y特點(diǎn)分析

3.6.2 高收益?zhèn)顿Y策略分析

3.6.3 高收益?zhèn)顿Y前景分析

3.7 信用債供給與投資策略分析

3.7.1 信用債供給影響因素分析

（1）供給約束層面因素分析

（2）需求約束層面因素分析

3.7.2 信用債一級(jí)市場(chǎng)分析

3.7.3 信用債二級(jí)市場(chǎng)分析

3.7.4 信用債供給趨勢(shì)預(yù)測(cè)

3.7.5 信用債投資策略分析

3.8 中國(guó)債券行業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)

3.9 中國(guó)債券行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展痛點(diǎn)分析

第4章：中國(guó)債券細(xì)分產(chǎn)品市場(chǎng)及綠色債券發(fā)展?fàn)顩r分析

4.1 中國(guó)債券細(xì)分品類市場(chǎng)分析

4.1.1 政府債券產(chǎn)品

（1）政府債券產(chǎn)品市場(chǎng)發(fā)行

（2）政府債券產(chǎn)品設(shè)計(jì)

（3）政府債券產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)控制

4.1.2 金融債券產(chǎn)品

（1）金融債券產(chǎn)品市場(chǎng)發(fā)行

（2）金融債券產(chǎn)品設(shè)計(jì)

（3）金融債券產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)控制

4.1.3 企業(yè)債券產(chǎn)品設(shè)計(jì)分析

（1）企業(yè)債券產(chǎn)品市場(chǎng)發(fā)行

（2）企業(yè)債券產(chǎn)品設(shè)計(jì)

（3）企業(yè)債券產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)控制

4.1.4 短期融資券產(chǎn)品設(shè)計(jì)分析

（1）短期融資債券產(chǎn)品市場(chǎng)發(fā)行

（2）短期融資債券產(chǎn)品設(shè)計(jì)

（3）短期融資債券產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)控制

4.1.5 中期票據(jù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)分析

（1）中期票據(jù)產(chǎn)品市場(chǎng)發(fā)行

（2）中期票據(jù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)

（3）中期票據(jù)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)控制

4.1.6 資產(chǎn)支持證券產(chǎn)品設(shè)計(jì)分析

（1）資產(chǎn)支持證券產(chǎn)品市場(chǎng)發(fā)行

（2）資產(chǎn)支持證券產(chǎn)品設(shè)計(jì)

（3）資產(chǎn)支持證券產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)控制

4.1.7 國(guó)際機(jī)構(gòu)債產(chǎn)品設(shè)計(jì)分析

（1）國(guó)際機(jī)構(gòu)債券產(chǎn)品市場(chǎng)發(fā)行

（2）國(guó)際機(jī)構(gòu)債券產(chǎn)品設(shè)計(jì)

（3）國(guó)際機(jī)構(gòu)債券產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)控制

4.1.8 債券產(chǎn)品創(chuàng)新策略分析

4.2 中國(guó)債券指數(shù)化投資市場(chǎng)發(fā)展

4.2.1 中國(guó)債券指數(shù)化投資發(fā)展歷程

4.2.2 中國(guó)債券指數(shù)化投資產(chǎn)品發(fā)行

4.2.3 中國(guó)債券指數(shù)化投資市場(chǎng)規(guī)模

4.2.4 中國(guó)債券指數(shù)化投資細(xì)分產(chǎn)品規(guī)模

4.3 中國(guó)綠色債券市場(chǎng)概述

4.3.1 綠色債券相關(guān)概念界定

4.3.2 中國(guó)綠色債券政策環(huán)境

4.3.3 中國(guó)境內(nèi)市場(chǎng)上的綠色債券品種分類及監(jiān)管機(jī)構(gòu)

4.4 中國(guó)綠色債券市場(chǎng)分析

4.4.1 中國(guó)綠色債券發(fā)行規(guī)模

4.4.2 中國(guó)綠色債券發(fā)行人

4.4.3 中國(guó)綠色債券市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

4.4.4 中國(guó)綠色債券的外部審查

4.4.5 中國(guó)境外發(fā)行綠色債券情況

4.4.6 中國(guó)綠色債券境內(nèi)外的發(fā)行市場(chǎng)

4.4.7 中國(guó)綠色債券獲得氣候債券認(rèn)證

4.4.8 中國(guó)綠色債券募集資金的使用

4.4.9 中國(guó)綠色債券期限及利率

（1）期限

（2）利率

（3）到期規(guī)模

4.5 中債系列綠色債券指數(shù)

4.6 中國(guó)綠色債券環(huán)境效益及有效性分析

第5章：中國(guó)債券行業(yè)發(fā)展格局及重點(diǎn)區(qū)域市場(chǎng)分析

5.1 中國(guó)債券行業(yè)區(qū)域發(fā)展格局分析

5.1.1 地方債政策環(huán)境

5.1.2 地方政府債務(wù)情況

5.1.3 地方財(cái)政平衡能力

5.1.4 地方債券發(fā)行情況

5.1.5 地方綠色債券發(fā)行狀況

5.2 中國(guó)債券行業(yè)重點(diǎn)區(qū)域市場(chǎng)解析

5.2.1 北京市

（1）地方經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析

（2）地方政府債務(wù)情況

（3）地方財(cái)政平衡能力

（4）地產(chǎn)債券發(fā)行狀況

（5）地方綠色債券發(fā)行狀況

5.2.2 廣東省

（1）地方經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析

（2）地方政府債務(wù)情況

（3）地方財(cái)政平衡能力

（4）地產(chǎn)債券發(fā)行狀況

（5）地方綠色債券發(fā)行狀況

5.2.3 上海市

（1）地方經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析

（2）地方政府債務(wù)情況

（3）地方財(cái)政平衡能力

（4）地產(chǎn)債券發(fā)行狀況

（5）地方綠色債券發(fā)行狀況

5.2.4 浙江省

（1）地方經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析

（2）地方政府債務(wù)情況

（3）地方財(cái)政平衡能力

（4）地產(chǎn)債券發(fā)行狀況

（5）地方綠色債券發(fā)行狀況

5.2.5 江蘇省

（1）地方經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析

（2）地方政府債務(wù)情況

（3）地方財(cái)政平衡能力

（4）地產(chǎn)債券發(fā)行狀況

（5）地方綠色債券發(fā)行狀況

5.2.6 四川省

（1）地方經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析

（2）地方政府債務(wù)情況

（3）地方財(cái)政平衡能力

（4）地產(chǎn)債券發(fā)行狀況

（5）地方綠色債券發(fā)行狀況

5.2.7 山東省

（1）地方經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析

（2）地方政府債務(wù)情況

（3）地方財(cái)政平衡能力

（4）地產(chǎn)債券發(fā)行狀況

（5）地方綠色債券發(fā)行狀況

5.2.8 河北省

（1）地方經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析

（2）地方政府債務(wù)情況

（3）地方財(cái)政平衡能力

（4）地產(chǎn)債券發(fā)行狀況

（5）地方綠色債券發(fā)行狀況

第6章：中國(guó)債券行業(yè)代表性企業(yè)發(fā)展布局案例研究

6.1 中國(guó)債券行業(yè)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)排行榜

6.1.1 中國(guó)債券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)承銷規(guī)模排行

6.1.2 中國(guó)銀行債券承銷規(guī)模排行

6.1.3 中國(guó)券商債券承銷規(guī)模排行

6.1.4 中國(guó)NAFMII債務(wù)融資工具承銷排行

6.1.5 中國(guó)企業(yè)信用類債券機(jī)構(gòu)承銷規(guī)模排行

6.1.6 中國(guó)債券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)資產(chǎn)支持證券承銷規(guī)模排行

6.1.7 中國(guó)債券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)境內(nèi)綠色債券承銷規(guī)模排行

6.2 中國(guó)債券行業(yè)代表性企業(yè)發(fā)展布局案例

6.2.1 中國(guó)工商銀行股份有限公司

（1）企業(yè)發(fā)展歷程及基本信息

（2）企業(yè)運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀

（3）企業(yè)債券行業(yè)業(yè)務(wù)布局

（4）企業(yè)發(fā)展債券行業(yè)業(yè)務(wù)的優(yōu)劣勢(shì)分析

6.2.2 中國(guó)銀行股份有限公司

（1）企業(yè)發(fā)展歷程及基本信息

（2）企業(yè)運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀

（3）企業(yè)債券行業(yè)業(yè)務(wù)布局

（4）企業(yè)發(fā)展債券行業(yè)業(yè)務(wù)的優(yōu)劣勢(shì)分析

6.2.3 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司

（1）企業(yè)發(fā)展歷程及基本信息

（2）企業(yè)運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀

（3）企業(yè)債券行業(yè)業(yè)務(wù)布局

（4）企業(yè)發(fā)展債券行業(yè)業(yè)務(wù)的優(yōu)劣勢(shì)分析

6.2.4 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司

（1）企業(yè)發(fā)展歷程及基本信息

（2）企業(yè)運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀

（3）企業(yè)債券行業(yè)業(yè)務(wù)布局

（4）企業(yè)發(fā)展債券行業(yè)業(yè)務(wù)的優(yōu)劣勢(shì)分析

6.2.5 中信證券股份有限公司

（1）企業(yè)發(fā)展歷程及基本信息

（2）企業(yè)運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀

（3）企業(yè)債券行業(yè)業(yè)務(wù)布局

（4）企業(yè)發(fā)展債券行業(yè)業(yè)務(wù)的優(yōu)劣勢(shì)分析

6.2.6 中信建投證券股份有限公司

（1）企業(yè)發(fā)展歷程及基本信息

（2）企業(yè)運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀

（3）企業(yè)債券行業(yè)業(yè)務(wù)布局

（4）企業(yè)發(fā)展債券行業(yè)業(yè)務(wù)的優(yōu)劣勢(shì)分析

6.2.7 興業(yè)銀行股份有限公司

（1）企業(yè)發(fā)展歷程及基本信息

（2）企業(yè)運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀

（3）企業(yè)債券行業(yè)業(yè)務(wù)布局

（4）企業(yè)發(fā)展債券行業(yè)業(yè)務(wù)的優(yōu)劣勢(shì)分析

6.2.8 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司

（1）企業(yè)發(fā)展歷程及基本信息

（2）企業(yè)運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀

（3）企業(yè)債券行業(yè)業(yè)務(wù)布局

（4）企業(yè)發(fā)展債券行業(yè)業(yè)務(wù)的優(yōu)劣勢(shì)分析

6.2.9 國(guó)泰君安證券股份有限公司

（1）企業(yè)發(fā)展歷程及基本信息

（2）企業(yè)運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀

（3）企業(yè)債券行業(yè)業(yè)務(wù)布局

（4）企業(yè)發(fā)展債券行業(yè)業(yè)務(wù)的優(yōu)劣勢(shì)分析

6.2.10 招商證券股份有限公司

（1）企業(yè)發(fā)展歷程及基本信息

（2）企業(yè)運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀

（3）企業(yè)債券行業(yè)業(yè)務(wù)布局

（4）企業(yè)發(fā)展債券行業(yè)業(yè)務(wù)的優(yōu)劣勢(shì)分析

第7章：中國(guó)債券行業(yè)市場(chǎng)前瞻及投資策略建議

7.1 中國(guó)債券行業(yè)發(fā)展?jié)摿υu(píng)估

7.1.1 行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀總結(jié)

7.1.2 行業(yè)發(fā)展影響因素總結(jié)

7.1.3 行業(yè)發(fā)展?jié)摿υu(píng)估

7.2 中國(guó)債券行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)

7.3 中國(guó)債券行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)判

7.4 中國(guó)債券行業(yè)市場(chǎng)進(jìn)入與退出壁壘

7.5 中國(guó)證券投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與防范策略

7.5.1 中國(guó)債券行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警

7.5.2 中國(guó)債券行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)防范策略

7.6 中國(guó)債券行業(yè)投資價(jià)值評(píng)估

7.7 中國(guó)債券行業(yè)投資機(jī)會(huì)分析

7.8 中國(guó)債券行業(yè)投資策略與建議

7.9 中國(guó)債券行業(yè)可持續(xù)發(fā)展建議（ZY ZS）

圖表目錄

圖表1：《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》中資本市場(chǎng)服務(wù)行業(yè)所歸屬的類別

圖表2：《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》中證券行業(yè)所歸屬的類別

圖表3：《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》中債券行業(yè)所歸屬的類別

圖表4：債券行業(yè)產(chǎn)品分類

圖表5：本報(bào)告的主要數(shù)據(jù)來(lái)源及統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)說(shuō)明

圖表6：債券經(jīng)營(yíng)行業(yè)監(jiān)管體制

圖表7：2021年債券行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)匯總

圖表8：2021年債券行業(yè)發(fā)展政策匯總

圖表9：2021年債券行業(yè)發(fā)展規(guī)劃匯總

圖表10：國(guó)內(nèi)外交易所市場(chǎng)交易產(chǎn)品對(duì)比

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