核心觀點
上周,國家八部委聯(lián)合發(fā)文,康復(fù)醫(yī)療再迎新變化。上周滬深300 指數(shù)下跌2.34%,申萬計算機行業(yè)下跌0.78%,跑贏指數(shù)1.56pct,在申萬一級行業(yè)中排名第9 位。我們認為市場中長期向好趨勢不變,建議投資者關(guān)注業(yè)績確定性強的優(yōu)質(zhì)標的,推薦云計算、網(wǎng)絡(luò)安全、人工智能等高景氣度細分領(lǐng)域。
投資要點:
國務(wù)院深化醫(yī)改2021 重點工作,將制定全國醫(yī)院信息互聯(lián)互通實施方案:醫(yī)療領(lǐng)域的互聯(lián)互通已經(jīng)提出許久,此次方案中除了政策的指導(dǎo)外還加入了案例供其他省市學習,有助于大家進一步認知醫(yī)療健康信息互聯(lián)互通的便利性,學習有效經(jīng)驗,共同建設(shè)醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)。我們認為在當前疫情防控仍然不可放松的環(huán)境下,醫(yī)療信息化的發(fā)展更具必要性,互聯(lián)互通的推進將有效帶動醫(yī)療產(chǎn)業(yè)的信息化升級。
谷歌旗下的自動駕駛公司W(wǎng)aymo 宣布已完成新一輪融資,用于自動駕駛技術(shù)開發(fā):智能駕駛作為當前的新興行業(yè)之一,其應(yīng)用在不斷的創(chuàng)新和試點中成熟。自動叫車服務(wù)是智能駕駛平臺的創(chuàng)新服務(wù)之一,此次融資有助于其從技術(shù)和小場景的試點發(fā)展為大規(guī)模的應(yīng)用落地。智能駕駛領(lǐng)域進駐了各類巨頭廠商,資本關(guān)注度也一直很高,但目前離真正的商用還是有許多需要解決的問題,如技術(shù)的進一步成熟,事故責任認定的劃分,政策法規(guī)的健全等。
行業(yè)估值低于歷史中樞,行業(yè)關(guān)注度上漲:上周日均交易額775.59 億元,交易活躍度上漲。從估值情況來看,SW 計算機行業(yè)PE(TTM)已經(jīng)調(diào)整至55.48 倍,低于2010 年至2020 年歷史均值57.22 倍。
上周計算機板塊表現(xiàn)分化:97 只個股上漲,129 只個股下跌,2 只個股持平。上漲股票數(shù)占比42.54%。
投資建議:以新基建為核心,加速企業(yè)云化、智能化和數(shù)字化進程,建議投資者關(guān)注高景氣度板塊下業(yè)績確定性強的優(yōu)質(zhì)標的。從2020 年報及2021 年一季報看,云計算、人工智能、信創(chuàng)、車聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域表現(xiàn)較好,隨著復(fù)工復(fù)產(chǎn)的推進,2021Q2 業(yè)績繼續(xù)回暖,建議重點關(guān)注相關(guān)領(lǐng)域公司訂單及資本開支變動情況。我們重點推薦金融科技、信息安全、智慧醫(yī)療、智慧車聯(lián)、人工智能和信創(chuàng)領(lǐng)域。
風險因素:全球地緣政治風險、技術(shù)推進不達預(yù)期、行業(yè)IT 資本支出低于預(yù)期。
2024-2030年中國計算機行業(yè)市場行情監(jiān)測及未來趨勢研判報告
《2024-2030年中國計算機行業(yè)市場行情監(jiān)測及未來趨勢研判報告》共八章,包含2024-2030年中國計算機行業(yè)市場需求分析及預(yù)測,計算機行業(yè)重點企業(yè)經(jīng)營狀況分析,2024-2030年計算機行業(yè)投資方向與風險分析等內(nèi)容。
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