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智研咨詢組織編撰的《2025-2031年中國私募基金行業(yè)市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景研判報告》（以下簡稱“《報告》”）是中國私募基金領域的專業(yè)市場研究報告，是私募基金行業(yè)發(fā)展忠實的記錄者和見證者。旨在為中國私募基金行業(yè)生產廠家、政府機構、業(yè)界專家了解和掌握中國私募基金發(fā)展脈絡提供全面參考。
《報告》自2018年開始出版，每年一版，目前已連續(xù)7年。智研咨詢研究團隊持續(xù)跟進私募基金發(fā)展歷程，總結現(xiàn)狀、深化研究、探索規(guī)律，《報告》總計11章，從行業(yè)界定、發(fā)展環(huán)境、全球現(xiàn)狀、發(fā)展痛點、競爭現(xiàn)狀、融資并購、產業(yè)鏈全景、細分產品、重點企業(yè)、前景趨勢、投資規(guī)劃等多個方面，通過詳實的數(shù)據(jù)，全面總結和回顧了2023年私募基金行業(yè)的新趨向、新亮點，同時對現(xiàn)存問題進行了深度思考，為下一步私募基金行業(yè)高質量發(fā)展提出了一系列有益的建議和未來的展望。
私募基金是指在中華人民共和國境內，以非公開方式向特定投資者募集資金設立的投資基金。私募基金投資包括股票、股權、債券、期貨、期權、基金份額及投資合同約定的其他投資標的。私募基金只能通過私募基金公司以及代銷平臺購買。據(jù)統(tǒng)計，截止2024年7月我國私募基金行業(yè)管理人數(shù)量為20732家，私募基金行業(yè)管理基本規(guī)模為19.69萬億元。
私募基金行業(yè)產業(yè)鏈的結構可按照資金流轉邏輯來界定為上游投資方，中游私募基金管理公司和下游被投資方。其中，上游投資方通過購買基金產品份額的形式為中游私募基金管理人提供資金支持，主要包含高凈值個人投資者和大型機構投資者（包括券商、銀行等）；中游私募基金管理人負責推出各類私募基金產品并管理所募資金。下游被投資方按私募基金管理人不同的投資策略包含股票、債券、貨幣及其他衍生品。
國內私募基金管理人主要有洛書投資、千象資產、中國橋水、海南希瓦、樂瑞資產、白鷺資產、展弘投資、仁橋資產、進化論、旌安投資、博裕海和等。
其中洛書投資是一家專注于量化投資的私募基金管理人，其團隊具備豐富的海內外市場的投資經(jīng)驗，投資策略包含CTA、股票、期權，自成立以來為委托人創(chuàng)造了高于市場平均水平的絕對收益，公司私募產品共有54只。千象資產專注于量化投資，通過數(shù)據(jù)挖掘、數(shù)學建模并結合計算機技術投資國內二級市場，是中國證券投資基金業(yè)協(xié)會觀察會員單位，具備基金業(yè)協(xié)會批準的私募基金管理人資格。2023年公司合作券商26家，銀行私行6家。展弘投資是一家專注于復合套利投資的私募基金管理人，依托可靠的投資邏輯、高效的交易執(zhí)行和嚴格的風險控制，致力于為客戶提供長期、持續(xù)、穩(wěn)健業(yè)績表現(xiàn)。
智研咨詢研究團隊圍繞中國私募基金產業(yè)規(guī)模、產業(yè)結構、重點企業(yè)情況、產業(yè)發(fā)展趨勢等方面進行深入分析，并針對私募基金產業(yè)發(fā)展中存在的問題提出建議，為各地政府、產業(yè)鏈關聯(lián)企業(yè)、投資機構提供參考。
【特別說明】
1）內容概況部分為我司關于該研究報告核心要素的提煉與展現(xiàn)，內容概況中存在數(shù)據(jù)更新不及時情況，最終出具的報告數(shù)據(jù)以年度為單位監(jiān)測更新。
2）報告最終交付版本與內容概況在展示形式上存在一定差異，但最終交付版完整、全面的涵蓋了內容概況的相關要素。報告將以PDF格式提供。
第1章私募基金行業(yè)綜述及數(shù)據(jù)來源說明
1.1 私募基金行業(yè)界定
1.1.1 私募基金的界定
1.1.2 私募基金相似概念辨析
1.1.3 《國民經(jīng)濟行業(yè)分類與代碼》中私募基金行業(yè)歸屬
1.2 私募基金的分類
1.3 本報告研究范圍界定說明
1.4 本報告數(shù)據(jù)來源及統(tǒng)計標準說明
1.4.1 本報告權威數(shù)據(jù)來源
1.4.2 本報告研究方法及統(tǒng)計標準說明
第2章中國私募基金行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析
2.1 中國私募基金行業(yè)政策環(huán)境分析
2.1.1 中國私募基金行業(yè)監(jiān)管體系及機構介紹
（1）中國私募基金行業(yè)主管部門
（2）中國私募基金行業(yè)自律組織
2.1.2 國家層面私募基金行業(yè)政策規(guī)劃匯總及解讀
（1）中國私募基金行業(yè)國家層面發(fā)展相關政策匯總——產業(yè)發(fā)展政策
（2）中國私募基金行業(yè)國家層面發(fā)展相關政策匯總——股權投資政策
2.1.3 31省市私募基金行業(yè)政策規(guī)劃匯總及解讀
（1）31省市私募基金行業(yè)政策規(guī)劃匯總
（2）31省市私募基金行業(yè)發(fā)展目標解讀
2.1.4 國家重點規(guī)劃/政策對私募基金行業(yè)發(fā)展的影響
（1）國家“十四五”規(guī)劃對私募基金行業(yè)發(fā)展的影響
（2）“碳達峰、碳中和”戰(zhàn)略對私募基金行業(yè)發(fā)展的影響
2.1.5 政策環(huán)境對私募基金行業(yè)發(fā)展的影響總結
2.2 中國私募基金行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境分析
2.2.1 中國宏觀經(jīng)濟發(fā)展現(xiàn)狀
（1）中國GDP及增長情況
（2）中國固定資產投資情況
2.2.2 中國宏觀經(jīng)濟發(fā)展展望
（1）國際機構對中國GDP增速預測
（2）國內機構對中國宏觀經(jīng)濟指標增速預測
2.2.3 中國私募基金行業(yè)發(fā)展與宏觀經(jīng)濟相關性分析
2.3 中國私募基金行業(yè)社會環(huán)境分析
2.3.1 中國私募基金行業(yè)社會環(huán)境分析
（1）中國人口規(guī)模及增速
（2）中國中產階級及高凈值人群規(guī)模
（3）中國儲蓄率情況
2.3.2 社會環(huán)境對私募基金行業(yè)發(fā)展的影響總結
2.4 中國私募基金行業(yè)產業(yè)環(huán)境分析
2.4.1 中國金融市場發(fā)展現(xiàn)狀
（1）中國股票市場發(fā)展情況
（2）中國債券市場發(fā)展情況
（3）中國股權融資環(huán)境分析
2.4.2 中國金融市場發(fā)展展望
2.4.3 產業(yè)環(huán)境對行業(yè)發(fā)展的影響分析
第3章全球私募基金行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調研及市場趨勢洞察
3.1 全球私募基金行業(yè)發(fā)展歷程介紹
3.2 全球私募基金行業(yè)政法環(huán)境分析
3.3 全球私募基金行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析
3.3.1 全球私募基金行業(yè)募資規(guī)模分析
（1）全球私募基金數(shù)量
（2）全球私募基金募集金額
3.3.2 全球私募基金行業(yè)細分市場分析
（1）私募基金行業(yè)細分市場結構
（2）私募基金行業(yè)細分市場發(fā)展現(xiàn)狀
3.4 全球私募基金行業(yè)區(qū)域發(fā)展格局及重點區(qū)域市場研究
3.4.1 全球私募基金行業(yè)區(qū)域發(fā)展格局
3.4.2 重點區(qū)域一：美國私募基金市場分析
（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
（2）監(jiān)管情況
3.4.3 重點區(qū)域二：日本私募基金市場分析
（1）發(fā)展現(xiàn)狀
（2）監(jiān)管情況
3.5 全球私募基金行業(yè)市場競爭格局及重點企業(yè)案例研究
3.5.1 全球私募基金行業(yè)市場競爭格局
3.5.2 全球私募基金企業(yè)兼并重組狀況
3.5.3 全球私募基金行業(yè)重點企業(yè)案例
（1）黑石集團（Blackstone Group）
（2）KKR
3.6 全球私募基金行業(yè)發(fā)展趨勢預判及市場前景預測
3.6.1 對全球私募基金行業(yè)的影響分析
3.6.2 全球私募基金行業(yè)發(fā)展趨勢預判
3.6.3 全球私募基金行業(yè)市場前景預測
3.7 全球私募基金行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗借鑒
第4章中國私募基金行業(yè)管理人市場發(fā)展狀況
4.1 中國私募基金行業(yè)企業(yè)市場類型及入場方式
4.1.1 中國私募基金行業(yè)市場主體類型
4.1.2 中國私募基金行業(yè)企業(yè)入場方式
4.2 中國私募基金行業(yè)市場主體分析
4.2.1 中國私募基金行業(yè)市場主體規(guī)模分析
4.2.2 中國私募基金行業(yè)市場主體特征
（1）私募基金管理人結構
（2）私募基金管理人管理規(guī)模分布
4.3 中國私募證券投資基金管理人發(fā)展情況
4.3.1 中國私募證券投資基金管理人規(guī)模分析
4.3.2 中國私募證券投資基金管理人特征分析
4.4 中國私募股權及創(chuàng)業(yè)投資基金管理人發(fā)展情況
4.4.1 中國私募股權及創(chuàng)業(yè)投資基金管理人規(guī)模分析
4.4.2 中國私募股權及創(chuàng)業(yè)投資基金管理人特征分析
第5章中國私募基金行業(yè)整體發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展痛點分析
5.1 中國私募基金行業(yè)發(fā)展歷程分析
5.2 中國私募基金行業(yè)市場特性解析
5.3 中國私募基金行業(yè)整體運營狀況
5.3.1 中國私募基金行業(yè)發(fā)展規(guī)模分析
（1）私募基金行業(yè)基金產品數(shù)量分析
（2）私募基金行業(yè)基金管理規(guī)模
5.3.2 中國私募基金行業(yè)投資者分布
5.3.3 中國私募基金行業(yè)資產投向分布
5.4 中國私募基金行業(yè)退出分析
5.4.1 中國私募基金退出方式分析
5.4.2 中國私募基金退出情況
5.5 中國私募基金行業(yè)市場發(fā)展痛點分析
第6章中國私募基金行業(yè)市場競爭狀況及融資并購分析
6.1 中國私募基金行業(yè)市場競爭布局狀況
6.1.1 中國私募基金行業(yè)競爭者入場進程
6.1.2 中國私募基金行業(yè)競爭者省市分布熱力圖
6.1.3 中國私募基金行業(yè)競爭者投資策略分析
6.2 中國私募基金行業(yè)市場競爭格局
6.2.1 中國私募基金行業(yè)企業(yè)競爭集群分布
6.2.2 中國私募基金行業(yè)企業(yè)競爭格局分析
6.3 中國私募基金行業(yè)市場集中度分析
6.4 中國私募基金行業(yè)波特五力模型分析
6.4.1 中國私募基金行業(yè)供應商的議價能力
6.4.2 中國私募基金行業(yè)投資者的議價能力
6.4.3 中國私募基金行業(yè)新進入者威脅
6.4.4 中國私募基金行業(yè)替代品威脅
6.4.5 中國私募基金行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)競爭
6.4.6 中國私募基金行業(yè)競爭狀態(tài)總結
6.5 中國私募基金行業(yè)投融資狀況
第7章中國私募基金產業(yè)鏈全景梳理及行業(yè)生態(tài)分析
7.1 中國私募基金產業(yè)產業(yè)鏈圖譜分析
7.2 中國私募基金產業(yè)價值屬性（價值鏈）分析
7.2.1 中國私募基金行業(yè)成本結構分析
7.2.2 中國私募基金行業(yè)價值鏈分析
7.3 中國私募基金行業(yè)生態(tài)-基金托管市場發(fā)展分析
7.3.1 中國基金托管市場概述
7.3.2 中國基金托管市場發(fā)展現(xiàn)狀
7.3.3 中國基金托管市場前景趨勢
7.4 中國私募基金行業(yè)生態(tài)-基金服務市場發(fā)展分析
7.4.1 中國基金服務市場概述
7.4.2 中國基金服務市場發(fā)展現(xiàn)狀
7.4.3 中國基金服務市場前景趨勢
第8章中國私募基金行業(yè)細分產品市場發(fā)展狀況
8.1 中國私募基金行業(yè)細分市場結構
8.2 中國私募基金細分市場一：私募證券投資基金
8.2.1 私募證券投資基金市場概述
8.2.2 私募證券投資基金市場發(fā)展規(guī)模
8.2.3 私募證券投資基金投資者分析
8.2.4 私募證券投資基金投向分析
8.2.5 私募證券投資基金發(fā)展趨勢前景
8.3 中國私募基金細分市場二：私募股權基金
8.3.1 私募股權基金市場概述
8.3.2 私募股權基金市場發(fā)展規(guī)模
8.3.3 私募股權基金管理人分析
8.3.4 私募股權投資基金運作情況
8.3.5 私募股權投資基金退出情況
8.3.6 私募股權基金發(fā)展趨勢前景
8.4 中國私募基金細分市場三：創(chuàng)業(yè)投資基金
8.4.1 創(chuàng)業(yè)投資基金市場概述
8.4.2 創(chuàng)業(yè)投資基金市場發(fā)展規(guī)模
8.4.3 創(chuàng)業(yè)投資基金管理人分析
8.4.4 創(chuàng)業(yè)投資基金投資運作情況
8.4.5 創(chuàng)業(yè)投資基金投資案例退出情況
8.4.6 創(chuàng)業(yè)投資基金發(fā)展趨勢前景
8.5 中國私募基金行業(yè)細分市場戰(zhàn)略地位分析
第9章中國私募基金行業(yè)重點企業(yè)布局案例研究
9.1 中國私募基金重點企業(yè)布局梳理及對比
9.2 中國私募基金重點企業(yè)布局案例分析
9.2.1 上海洛書投資管理有限公司
（1）企業(yè)簡介
（2）企業(yè)經(jīng)營狀況及競爭力分析
9.2.2 上海千象資產管理有限公司
（1）企業(yè)簡介
（2）企業(yè)經(jīng)營狀況及競爭力分析
9.2.3 橋水（中國）投資管理有限公司
（1）企業(yè)簡介
（2）企業(yè)經(jīng)營狀況及競爭力分析
9.2.4 海南希瓦私募基金管理有限責任公司
（1）企業(yè)簡介
（2）企業(yè)經(jīng)營狀況及競爭力分析
9.2.5 北京樂瑞資產管理有限公司
（1）企業(yè)簡介
（2）企業(yè)經(jīng)營狀況及競爭力分析
9.2.6 浙江白鷺資產管理股份有限公司
（1）企業(yè)簡介
（2）企業(yè)經(jīng)營狀況及競爭力分析
9.2.7 上海展弘投資管理有限公司
（1）企業(yè)簡介
（2）企業(yè)經(jīng)營狀況及競爭力分析
9.2.8 仁橋（北京）資產管理有限公司
（1）企業(yè)簡介
（2）企業(yè)經(jīng)營狀況及競爭力分析
9.2.9 海南進化論私募基金管理有限公司
（1）企業(yè)簡介
（2）企業(yè)經(jīng)營狀況及競爭力分析
9.2.10 浙江旌安投資管理有限公司
（1）企業(yè)簡介
（2）企業(yè)經(jīng)營狀況及競爭力分析
第10章中國私募基金行業(yè)市場前景預測及發(fā)展趨勢預判
10.1 中國私募基金行業(yè)SWOT分析
10.2 中國私募基金行業(yè)發(fā)展?jié)摿υu估
10.3 中國私募基金行業(yè)發(fā)展前景預測
10.4 中國私募基金行業(yè)發(fā)展趨勢預判
第11章中國私募基金行業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃策略及建議
11.1 中國私募基金行業(yè)進入與退出壁壘
11.1.1 私募基金行業(yè)進入壁壘分析
11.1.2 私募基金行業(yè)退出壁壘分析
11.2 中國私募基金行業(yè)投資風險預警
11.3 中國私募基金行業(yè)投資價值評估
11.4 中國私募基金行業(yè)投資機會分析
11.4.1 私募基金行業(yè)細分領域投資機會
11.4.2 私募基金行業(yè)區(qū)域市場投資機會
11.5 中國私募基金行業(yè)投資策略與建議
11.6 中國私募基金行業(yè)可持續(xù)發(fā)展建議
圖表目錄
圖表1：私募基金的分類
圖表2：行業(yè)研究定義的包含要素示意圖
圖表3：行業(yè)研究主要方法
圖表4：產業(yè)政策法規(guī)
圖表5：部分省市行業(yè)相關政策
圖表6：2020-2024年中國GDP發(fā)展運行情況
圖表7：2020-2024年中國固定資產投資（不含農戶）投資情況
圖表8：2020-2024年中國人口數(shù)量情況
圖表9：2020-2024年中國人口年齡結構情況
圖表10：2020-2024年中國城鄉(xiāng)人口數(shù)量情況
圖表11：2020-2024年中國境內總儲蓄率情況
圖表12：2020-2024年我國股票市價總值及成交金額
圖表13：2020-2024年我國股票總股本及股票成交量
圖表14：2020-2024年美國私募基金數(shù)量情況（單位：只）
圖表15：2020-2024年全球私募基金募資額情況
圖表16：2024年四季度美國私募基金細分市場結構（按資產規(guī)模）
圖表17：2020-2024年美國私募基金總資產規(guī)模情況（單位：十億美元）
圖表18：2020-2024年中國私募基金發(fā)展情況
圖表19：日本私募股權基金監(jiān)管制度概覽
圖表20：日本私募股權基金監(jiān)管制度——豁免規(guī)則
圖表21：2020-2024年中國私募基金行業(yè)市場主體規(guī)模
圖表22：2020-2024年中國私募基金管理人結構
圖表23：2024年私募基金管理人管理規(guī)模分布
圖表24：2024年中國私募基金行業(yè)區(qū)域分布特征
圖表25：2020-2024年中國私募基金行業(yè)管理基金規(guī)模情況
圖表26：2020-2024年中國私募基金行業(yè)管理基金數(shù)量情況
圖表27：2024年中國私募證券投資基金管理人規(guī)模區(qū)域分布
圖表28：中國私募股權及創(chuàng)業(yè)投資基金管理人規(guī)模
圖表29：2024年中國私募股權及創(chuàng)業(yè)投資基金管理人區(qū)域分布特征
圖表30：我國私募基金行業(yè)發(fā)展歷程
圖表31：2020-2024年我國存續(xù)私募基金數(shù)量分類型統(tǒng)計圖
圖表32：2020-2024年我國存續(xù)私募基金資產規(guī)模分類型統(tǒng)計圖
圖表33：2024年中國私募基金管理規(guī)模前五省市地區(qū)
圖表34：2024年中國私募基金管理人分布情況
圖表35：2024年中國私募基金行業(yè)細分市場集中度
更多圖表見正文......
◆ 本報告分析師具有專業(yè)研究能力，報告中相關行業(yè)數(shù)據(jù)及市場預測主要為公司研究員采用桌面研究、業(yè)界訪談、市場調查及其他研究方法，部分文字和數(shù)據(jù)采集于公開信息，并且結合智研咨詢監(jiān)測產品數(shù)據(jù)，通過智研統(tǒng)計預測模型估算獲得；企業(yè)數(shù)據(jù)主要為官方渠道以及訪談獲得，智研咨詢對該等信息的準確性、完整性和可靠性做最大努力的追求，受研究方法和數(shù)據(jù)獲取資源的限制，本報告只提供給用戶作為市場參考資料，本公司對該報告的數(shù)據(jù)和觀點不承擔法律責任。
◆ 本報告所涉及的觀點或信息僅供參考，不構成任何證券或基金投資建議。本報告僅在相關法律許可的情況下發(fā)放，并僅為提供信息而發(fā)放，概不構成任何廣告或證券研究報告。本報告數(shù)據(jù)均來自合法合規(guī)渠道，觀點產出及數(shù)據(jù)分析基于分析師對行業(yè)的客觀理解，本報告不受任何第三方授意或影響。
◆ 本報告所載的資料、意見及推測僅反映智研咨詢于發(fā)布本報告當日的判斷，過往報告中的描述不應作為日后的表現(xiàn)依據(jù)。在不同時期，智研咨詢可發(fā)表與本報告所載資料、意見及推測不一致的報告或文章。智研咨詢均不保證本報告所含信息保持在最新狀態(tài)。同時，智研咨詢對本報告所含信息可在不發(fā)出通知的情形下做出修改，讀者應當自行關注相應的更新或修改。任何機構或個人應對其利用本報告的數(shù)據(jù)、分析、研究、部分或者全部內容所進行的一切活動負責并承擔該等活動所導致的任何損失或傷害。
01
智研咨詢成立于2008年，具有15年產業(yè)咨詢經(jīng)驗
02
智研咨詢總部位于北京，具有得天獨厚的專家資源和區(qū)位優(yōu)勢
03
智研咨詢目前累計服務客戶上萬家，客戶覆蓋全球，得到客戶一致好評
04
智研咨詢不僅僅提供精品行研報告，還提供產業(yè)規(guī)劃、IPO咨詢、行業(yè)調研等全案產業(yè)咨詢服務
05
智研咨詢精益求精地完善研究方法，用專業(yè)和科學的研究模型和調研方法，不斷追求數(shù)據(jù)和觀點的客觀準確
06
智研咨詢不定期提供各觀點文章、行業(yè)簡報、監(jiān)測報告等免費資源，踐行用信息驅動產業(yè)發(fā)展的公司使命
07
智研咨詢建立了自有的數(shù)據(jù)庫資源和知識庫
08
智研咨詢觀點和數(shù)據(jù)被媒體、機構、券商廣泛引用和轉載，具有廣泛的品牌知名度
品質保證
智研咨詢是行業(yè)研究咨詢服務領域的領導品牌，公司擁有強大的智囊顧問團，與國內數(shù)百家咨詢機構，行業(yè)協(xié)會建立長期合作關系，專業(yè)的團隊和資源，保證了我們報告的專業(yè)性。
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