2021-2027年中國私募基金行業(yè)競爭格局分析及市場前景趨勢報(bào)告

第1章：中國私募基金市場環(huán)境分析

1.1 政策環(huán)境影響分析

1.1.1 行業(yè)重點(diǎn)法律法規(guī)解析

（1）行業(yè)監(jiān)管體系概述

（2）行業(yè)基本法律制度

（3）證券投資基金法

（4）私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法

（5）私募基金政策變動(dòng)

1.1.2 行業(yè)產(chǎn)業(yè)投資政策影響

（1）“十三五”產(chǎn)業(yè)規(guī)劃投資分析

（2）“滬港通”交易指引投資分析

（3）“互聯(lián)網(wǎng)+”產(chǎn)業(yè)投資分析

1.1.3 行業(yè)貨幣政策環(huán)境分析

（1）存款準(zhǔn)備金調(diào)整分析

（2）存貸款利率調(diào)整分析

（3）貨幣政策發(fā)展趨勢

1.1.4 行業(yè)政策發(fā)展趨勢分析

1.2 宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析

1.2.1 國際經(jīng)濟(jì)環(huán)境運(yùn)行分析

（1）世界經(jīng)濟(jì)增速低緩

（2）美國和歐元區(qū)個(gè)人消費(fèi)增長加快

（3）世界貿(mào)易進(jìn)一步放緩

（4）全球cpi漲幅回落、大宗商品價(jià)格大幅下跌

（5）三大經(jīng)濟(jì)體就業(yè)形勢均有所改善

（6）國際金融市場大幅動(dòng)蕩

1.2.2 國際宏觀經(jīng)濟(jì)展望

1.2.3 國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析

（1）國內(nèi)生產(chǎn)總值

（2）消費(fèi)價(jià)格指數(shù)

（3）城鄉(xiāng)居民收入

（4）固定資產(chǎn)投資

（5）經(jīng)濟(jì)環(huán)境對行業(yè)影響

1.2.4 2020年中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)

1.3 金融市場發(fā)展情況

1.3.1 股票市場發(fā)展情況

（1）全球股票市場發(fā)展情況

1）2020年全球主要股市總市值

2）美國股票市場發(fā)展情況

3）亞太地區(qū)股市發(fā)展情況

4）歐洲股票市場發(fā)展情況

（2）國內(nèi)股票市場發(fā)展情況

1）股票市場整體情況

2）股票交易規(guī)模

1.3.2 債券市場發(fā)展情況

1.3.3 股權(quán)融資環(huán)境分析

（1）中國企業(yè)上市狀況分析

（2）中國企業(yè)并購重組分析

（3）中國企業(yè)定向增發(fā)分析

1.3.4 金融市場發(fā)展展望

第2章：全球私募基金發(fā)展趨勢分析

2.1 全球私募基金市場發(fā)展現(xiàn)狀

2.1.1 全球私募基金市場規(guī)模

（1）私募股權(quán)投資基金

截至2020年末，自主發(fā)行且正在運(yùn)作的私募證券投資基金規(guī)模合計(jì)為 3.70 萬億元，較2019年末增加16435.25 億元，同比增長79.8%;平均單只基金規(guī)模為7207.70 萬元，較2019年末增加1884.42萬元,同比增長35.4%。

2019-2020年私募證券投資基金規(guī)模變化

資料來源：中國基金業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

（2）對沖基金

2.1.2 全球私募基金市場格局

2.1.3 全球私募基金市場特點(diǎn)

（1）競爭激烈，適者生存，平均成立時(shí)間不滿7年

（2）辦公地與注冊地分離，離岸監(jiān)管與稅收優(yōu)惠吸引對沖基金

（3）對沖基金的投資者主要是高凈值人士和機(jī)構(gòu)投資者

2.2 典型國家私募基金發(fā)展經(jīng)驗(yàn)

2.2.1 美國私募基金市場發(fā)展經(jīng)驗(yàn)

（1）美國私募基金資產(chǎn)規(guī)模

（2）美國私募基金形式結(jié)構(gòu)

（3）美國私募基金經(jīng)理人業(yè)務(wù)

（4）美國私募基金管理人區(qū)域結(jié)構(gòu)

（5）美國私募基金出資人分析

（6）美國私募基金市場發(fā)展經(jīng)驗(yàn)

2.2.2 日本私募基金市場發(fā)展經(jīng)驗(yàn)

（1）日本私募基金資產(chǎn)規(guī)模

（2）日本私募基金產(chǎn)品服務(wù)

（3）日本私募基金投資特點(diǎn)

（4）日本私募基金出資人分析

（5）日本私募基金市場發(fā)展經(jīng)驗(yàn)

2.2.3 新加坡私募基金市場發(fā)展經(jīng)驗(yàn)

（1）新加坡私募基金資產(chǎn)規(guī)模

（2）新加坡私募基金形式結(jié)構(gòu)

（3）新加坡私募基金投資區(qū)域

（4）新加坡私募基金出資人分析

（5）新加坡私募基金市場發(fā)展經(jīng)驗(yàn)

2.3 全球私募基金市場發(fā)展趨勢

2.3.1 從事私募基金業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)逐步多樣化

2.3.2 私募基金投資領(lǐng)域和投資策略逐步綜合化

2.3.3 私募基金投資視角逐步國際化

2.3.4 私募基金主要投資者的變化

2.3.5 私募基金出現(xiàn)向公募基金演變的跡象

第3章：中國私募基金行業(yè)運(yùn)行情況

3.1 中國私募基金發(fā)展現(xiàn)狀分析

3.1.1 私募基金公司發(fā)展情況

（1）私募基金公司數(shù)量情況

（2）私募基金公司區(qū)域分布

3.1.2 私募基金經(jīng)理特征分析

（1）經(jīng)理從業(yè)年限結(jié)構(gòu)

（2）經(jīng)理職業(yè)背景結(jié)構(gòu)

3.1.3 私募基金產(chǎn)品變化情況

（1）私募基金成立數(shù)量變化

（2）私募基金清算情況分析

（3）私募基金各策略分布情況

3.1.4 私募基金市場規(guī)模排名

3.2 中國私募基金市場運(yùn)行效益

第4章：中國私募基金產(chǎn)品發(fā)展分析

4.1 中國私募基金產(chǎn)品分類

4.1.1 按照投資對象分類

（1）證券投資私募基金

（2）產(chǎn)業(yè)私募基金

（3）風(fēng)險(xiǎn)私募基金

4.1.2 按照投資策略分類

（1）股票策略

（2）宏觀策略

（3）管理期貨

（4）事件驅(qū)動(dòng)

（5）相對價(jià)值

（6）債券策略

（7）組合基金

（8）復(fù)合策略

4.2 中國私募股權(quán)基金產(chǎn)品

4.2.1 私募股權(quán)基金募集情況分析

（1）私募股權(quán)基金成立數(shù)量變化

（2）已募集完的私募股權(quán)基金分析

（3）未募集完的私募股權(quán)基金分析

4.2.2 私募股權(quán)基金產(chǎn)品類型分析

4.2.3 私募股權(quán)機(jī)構(gòu)分析

（1）私募股權(quán)機(jī)構(gòu)類型分析

（2）私募股權(quán)機(jī)構(gòu)資本結(jié)構(gòu)

（3）私募股權(quán)機(jī)構(gòu)區(qū)域結(jié)構(gòu)

（4）私募股權(quán)機(jī)構(gòu)管理基金規(guī)模

4.2.4 私募股權(quán)項(xiàng)目分析

（1）私募股權(quán)項(xiàng)目數(shù)量變化情況

（2）私募股權(quán)項(xiàng)目分行業(yè)發(fā)展情況

1）互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)私募股權(quán)投資分析

2）計(jì)算機(jī)行業(yè)私募股權(quán)投資分析

3）通信服務(wù)行業(yè)私募股權(quán)投資分析

4）制造行業(yè)私募股權(quán)投資分析

5）文化傳媒行業(yè)私募股權(quán)投資分析

6）化學(xué)制劑行業(yè)私募股權(quán)投資分析

7）房地產(chǎn)行業(yè)私募股權(quán)投資分析

8）能源及礦產(chǎn)行業(yè)私募股權(quán)投資分析

9）醫(yī)療健康行業(yè)私募股權(quán)投資分析

4.2.5 私募股權(quán)基金收益分析

4.2.6 私募股權(quán)基金發(fā)展趨勢

4.3 股票策略型私募基金產(chǎn)品

4.3.1 股票策略私募基金成立情況

4.3.2 股票策略私募基金排名分析

4.3.3 股票策略私募基金凈值分析

4.3.4 股票策略私募基金收益分析

4.4 宏觀策略型私募基金產(chǎn)品

4.4.1 宏觀策略私募基金成立情況

4.4.2 宏觀策略私募基金排名分析

4.4.3 宏觀策略私募基金凈值分析

4.4.4 宏觀策略私募基金收益分析

4.5 管理期貨型私募基金產(chǎn)品

4.5.1 管理期貨私募基金成立情況

4.5.2 管理期貨私募基金排名分析

4.5.3 管理期貨私募基金凈值分析

4.5.4 管理期貨私募基金收益分析

4.6 事件驅(qū)動(dòng)型私募基金產(chǎn)品

4.6.1 事件驅(qū)動(dòng)私募基金成立情況

4.6.2 事件驅(qū)動(dòng)私募基金排名分析

4.6.3 事件驅(qū)動(dòng)私募基金凈值分析

4.6.4 事件驅(qū)動(dòng)私募基金收益分析

4.7 相對價(jià)值型私募基金產(chǎn)品

4.7.1 相對價(jià)值私募基金成立情況

4.7.2 相對價(jià)值私募基金排名分析

4.7.3 相對價(jià)值私募基金凈值分析

4.7.4 相對價(jià)值私募基金收益分析

4.8 債券策略型私募基金產(chǎn)品

4.8.1 債券策略私募基金成立情況

4.8.2 債券策略私募基金排名分析

4.8.3 債券策略私募基金凈值分析

4.8.4 債券策略私募基金收益分析

4.9 組合基金型私募基金產(chǎn)品

4.9.1 組合基金私募基金成立情況

4.9.2 組合基金私募基金排名分析

4.9.3 組合基金私募基金凈值分析

4.9.4 組合基金私募基金收益分析

4.10 復(fù)合策略型私募基金產(chǎn)品

4.10.1 復(fù)合策略私募基金成立情況

4.10.2 復(fù)合策略私募基金排名分析

4.10.3 復(fù)合策略私募基金凈值分析

4.10.4 復(fù)合策略私募基金收益分析

第5章：中國私募公司經(jīng)營情況分析

5.1 私募基金公司整體發(fā)展特點(diǎn)分析

5.2 領(lǐng)先私募基金公司經(jīng)營能力分析

5.2.1 上海重陽投資管理股份有限公司

（1）企業(yè)基本信息介紹

（2）企業(yè)發(fā)行產(chǎn)品數(shù)量

（3）企業(yè)產(chǎn)品收益分析

（4）企業(yè)產(chǎn)品凈值分析

5.2.2 北京恒天財(cái)富投資管理有限公司

（1）企業(yè)基本信息介紹

（2）企業(yè)發(fā)行產(chǎn)品數(shù)量

（3）企業(yè)產(chǎn)品收益分析

（4）企業(yè)產(chǎn)品凈值分析

5.2.3 景林資產(chǎn)管理有限公司

（1）企業(yè)基本信息介紹

（2）企業(yè)發(fā)行產(chǎn)品數(shù)量

（3）企業(yè)產(chǎn)品收益分析

（4）企業(yè)產(chǎn)品凈值分析

5.2.4 北京鴻道投資管理有限責(zé)任公司

（1）企業(yè)基本信息介紹

（2）企業(yè)發(fā)行產(chǎn)品數(shù)量

（3）企業(yè)產(chǎn)品收益分析

（4）企業(yè)產(chǎn)品凈值分析

5.2.5 深圳展博投資管理有限公司

（1）企業(yè)基本信息介紹

（2）企業(yè)發(fā)行產(chǎn)品數(shù)量

（3）企業(yè)產(chǎn)品收益分析

（4）企業(yè)產(chǎn)品凈值分析

第6章：中國私募基金行業(yè)發(fā)展前景(ZY TL)

6.1 中國私募基金市場回顧與展望

6.1.1 2020年私募基金市場回顧

6.1.2 私募基金市場展望

6.2 中國私募基金市場發(fā)展趨勢

6.2.1 行業(yè)公司競爭策略趨勢

6.2.2 行業(yè)業(yè)務(wù)模式轉(zhuǎn)變趨勢

6.2.3 行業(yè)品牌競爭戰(zhàn)略趨勢

6.3 中國私募基金市場機(jī)遇分析

6.3.1 宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境持續(xù)穩(wěn)定

6.3.2 公用事業(yè)逐漸對外界開放

6.3.3 相關(guān)法律及政策逐漸完善

6.3.4 中小企業(yè)融資需求的增強(qiáng)

6.3.5 并購基金將迎來更多機(jī)會(huì)

6.3.6 行業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大(ZY TL)

部分圖表目錄：

圖表1： 私募基金行業(yè)主要法律法規(guī)

圖表2： 《證券投資基金法》新規(guī)

圖表3： 《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》主要內(nèi)容

圖表4：“十三五”產(chǎn)業(yè)規(guī)劃投資重點(diǎn)

圖表5：“互聯(lián)網(wǎng)+”重點(diǎn)投資領(lǐng)域

圖表6： 2016-2020年存款準(zhǔn)備金率調(diào)整一覽表（單位：%）

圖表7： 2016-2020年金融機(jī)構(gòu)人民幣存貸款基準(zhǔn)利率調(diào)整表（單位：%）

圖表8： 2021-2027年主要國際組織gdp增長率預(yù)測值（單位：%）

圖表9： 2021年國際宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)測（單位：%）

圖表10：2021-2027年中國國內(nèi)生產(chǎn)總值及其預(yù)測（單位：億元，%）

圖表11：2016-2020年中國居民消費(fèi)價(jià)格漲跌幅度（單位：%）

圖表12：2016-2020年中國居民人均可支配收入及增長速度（單位：元，%）

圖表13：2016-2020年中國城鄉(xiāng)居民人均可支配收入水平（單位：元）

圖表14：2016-2020年全社會(huì)固定資產(chǎn)投資變化情況（單位：億元，%）

圖表15：2020年中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)

圖表16：2020年全球主要股市總市值情況（單位：萬億美元，%）

圖表17：2016-2020年美國股票市值變化趨勢（單位：百萬美元）

圖表18：2016-2020年美國股票電子定單交易成交額變化趨勢（單位：百萬美元）

圖表19：2016-2020年亞太國家股票市值變化趨勢（單位：百萬美元）

圖表20：2016-2020年亞太國家股票電子定單成交額變化趨勢（單位：百萬美元）

圖表21：2016-2020年歐洲國家股票市值變化趨勢（單位：百萬美元）

圖表22：2016-2020年歐洲國家股票電子定單成交額變化趨勢（單位：百萬美元）

圖表23：2016-2020年國內(nèi)股票市場發(fā)展整體概況（單位：家，億股，億元，萬戶，%）

圖表24：2016-2020年股票市場交易規(guī)模（單位：天，億元，億股）

圖表25：2016-2020年債券市場余額情況（單位：億元，家）

圖表26：2020年各類債券余額占比（單位：%）

圖表27：2016-2020年銀行間債券市場各類參與者情況（單位：家，%）

圖表28：2020年銀行間市場公司信用類債券持有者結(jié)構(gòu)（%）

圖表29：2016-2020年中國企業(yè)全球資本市場ipo規(guī)模（單位：家，億元）

圖表30：2020年中國企業(yè)ipo融資規(guī)模100億元以上企業(yè)（單位：億元）

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