2023-2029年中國金融期貨行業(yè)發(fā)展動態(tài)及市場需求潛力報告

第一章金融期貨基本概述

第一節(jié) 金融期貨基本界定

一、定義

二、分類

三、功能

四、具體作用

第二節(jié) 金融期貨市場的組織結(jié)構(gòu)

一、交易所

二、會員

三、清算機構(gòu)

四、交易商

五、買賣方式

第三節(jié) 金融期貨交割特征

一、交易基本特點

二、交割具有極大的便利性

三、交割價格盲區(qū)縮小

四、期現(xiàn)套利更易進行

五、逼倉行情難以發(fā)生

第四節(jié) 金融期貨行業(yè)影響因素

一、物價水準

二、政府政策

三、干預(yù)措施

四、經(jīng)濟指標

第五節(jié) 金融期貨與相關(guān)產(chǎn)品的區(qū)別

一、與金融現(xiàn)貨交易的區(qū)別

二、與商品期貨的區(qū)別

三、與金融遠期合約交易的區(qū)別

四、與金融現(xiàn)貨價格的關(guān)系

第二章2018-2022年金融期貨市場發(fā)展環(huán)境分析

第一節(jié) 期貨市場發(fā)展分析

一、中國期貨市場在國民經(jīng)濟發(fā)展中的作用

二、中國期貨市場交易規(guī)模現(xiàn)狀

三、中國期貨市場國際化發(fā)展現(xiàn)狀

四、中國期貨企業(yè)的經(jīng)營模式

五、中國期貨市場發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)及建議

第二節(jié) 金融市場發(fā)展綜析

一、金融市場規(guī)模分析

二、金融市場結(jié)構(gòu)分析

三、金融市場融資格局

四、金融市場對外開放程度

五、金融市場制度建設(shè)狀況

六、金融市場創(chuàng)新狀況

第三節(jié) 金融改革狀況分析

一、中國金融業(yè)發(fā)展改革現(xiàn)狀分析

二、金融業(yè)改革發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)

三、中國金融業(yè)改革發(fā)展的措施

四、中國金融業(yè)改革未來發(fā)展趨勢

第四節(jié) 金融期貨政策環(huán)境分析

一、監(jiān)管模式

二、交易制度

三、結(jié)算政策

四、投資者規(guī)范政策

第三章2018-2022年金融期貨市場發(fā)展分析

第一節(jié) 金融期貨市場發(fā)展意義

一、可助推金融市場一體化發(fā)展

二、對經(jīng)濟發(fā)展具有戰(zhàn)略意義

三、促進現(xiàn)貨市場的流通

四、促進財富管理健康發(fā)展

第二節(jié) 2018-2022年國際金融期貨市場發(fā)展分析

一、市場發(fā)展背景分析

二、市場規(guī)模及結(jié)構(gòu)

三、市場發(fā)展特征分析

四、區(qū)域發(fā)展狀況

第三節(jié) 2018-2022年中國金融期貨市場發(fā)展概況

一、行業(yè)發(fā)展歷程

二、市場現(xiàn)狀分析

三、市場發(fā)展水平

四、產(chǎn)品推出路線

五、產(chǎn)品交易規(guī)則

第四節(jié) 金融期貨市場發(fā)展特征

一、合約價格接近均衡價格

二、有良好的做空機制

三、易吸引信息交易者

四、具有較強的預(yù)期性

第五節(jié) 影響金融期貨價格的因素分析

一、一般物價水準

二、政府的貨幣政策與財政政策

三、政府一般性的市場干預(yù)措施

四、產(chǎn)業(yè)活動及有關(guān)的經(jīng)濟指標

第六節(jié) 金融期貨業(yè)務(wù)推出對期貨公司的影響

一、期貨代理市場可能發(fā)生的變化

二、常規(guī)經(jīng)紀業(yè)務(wù)管理模式面臨挑戰(zhàn)

三、需充分發(fā)揮期貨公司優(yōu)勢

四、期貨公司業(yè)務(wù)模式的創(chuàng)新

第七節(jié) 中國金融期貨市場發(fā)展存在的問題及建議

一、市場面臨的問題及挑戰(zhàn)

二、市場深化發(fā)展的對策

三、市場發(fā)展的政策建議

四、投資者發(fā)展的建議

第四章2018-2022年股指期貨市場發(fā)展分析

第一節(jié) 股指期貨概述

一、股指期貨的定義

二、股指期貨的特征

三、股指期貨的功能

四、股票指數(shù)期貨的發(fā)展歷程

第二節(jié) 股指期貨對金融市場的影響分析

一、對期貨市場的影響

二、對股市行情的影響

三、對證券市場的影響

第三節(jié) 世界股指期貨市場發(fā)展借鑒

一、全球股指期貨市場發(fā)展現(xiàn)狀

二、發(fā)達市場的股指期貨分析

三、新興市場的股指期貨分析

四、全球股指期貨市場對中國的借鑒

第四節(jié) 2018-2022年中國股指期貨市場運行狀況分析

一、中國股指期貨推出背景

二、中國股指期貨運行概況

三、股指期貨市場發(fā)展成就

四、中國股指期貨運行特征

五、中國股指期貨市場規(guī)模

六、股指期貨市場行情走勢

七、股指期貨市場行情研判研究

第五節(jié) 中國第二只股指期貨標的剖析

一、標的指數(shù)的選擇路徑

二、標的指數(shù)互補性的實踐

三、標的指數(shù)“勝出者”的啟示

四、標的指數(shù)選擇方案分析

第六節(jié) 中國股指期貨投資者套期保值的需求分析

一、上市公司套期保值的需求

二、基金套期保值的需求

三、個人套期保值的需求

第七節(jié) 中國股指期貨市場套利分析

一、股指期貨套利概念介紹

二、套利對股指期貨市場的作用

三、美國股指期貨市場套利現(xiàn)狀

四、我國股指期貨套利的有利條件

五、我國股指期貨套利的不利限制

六、中國股指期貨市場套利契機

七、中國股指期貨套利空間分析

第八節(jié) 中國股指期貨市場套利及套期保值實戰(zhàn)分析

一、期現(xiàn)套利

二、跨期套利

三、套利步驟及注意事項

四、賣出套期保值

五、買入套期保值

六、套期保值操作流程

七、套期保值策略

第九節(jié) 中國股指期貨市場前景展望

一、中國股指期貨市場前景分析

二、股指期貨推出后市場長期走勢分析

第五章2018-2022年利率期貨市場發(fā)展分析

第一節(jié) 利率期貨相關(guān)闡述

一、發(fā)展歷程

二、基本分類

三、基本功能

四、基本特點

五、交割方式

第二節(jié) 2018-2022年國際利率期貨市場發(fā)展分析

一、國際利率期貨市場發(fā)展歷程

二、國際利率期貨市場規(guī)模及結(jié)構(gòu)

三、國際利率期貨主要利率期貨品種

四、美國利率期貨市場發(fā)展分析

五、歐洲利率期貨市場發(fā)展分析

六、澳大利亞利率期貨市場發(fā)展分析

第三節(jié) 2018-2022年中國利率期貨市場發(fā)展分析

一、我國發(fā)展利率期貨市場的意義

二、中國商業(yè)銀行期待利率衍生品

三、中國利率期貨市場推進現(xiàn)狀

四、中國利率期貨風(fēng)險監(jiān)管制度

五、中國利率期貨市場發(fā)展前景

第四節(jié) 利率期貨市場套利及套期保值的實戰(zhàn)分析

一、跨期套利

二、跨品種套利

三、賣出套期保值

四、買入套期保值

第六章2018-2022年外匯期貨（貨幣期貨）市場發(fā)展分析

第一節(jié) 外匯期貨基本概述

一、基本介紹

二、市場功能

三、發(fā)展歷程

四、主要交易品種

五、重點交易所

六、利用方法

七、交易特點

八、建立市場的必要條件

第二節(jié) 2018-2022年國際外匯期貨市場發(fā)展分析

一、全球外匯期貨市場發(fā)展狀況

二、金磚五國外匯期貨市場發(fā)展狀況

三、俄羅斯外匯期貨市場發(fā)展狀況

四、巴西外匯期貨市場發(fā)展狀況

五、南非外匯期貨市場發(fā)展狀況

六、印度外匯期貨市場發(fā)展狀況

第三節(jié) 2018-2022年中國外匯期貨市場發(fā)展分析

一、基本介紹

二、發(fā)展作用

三、整體概述

四、首次推出狀況

五、市場發(fā)展現(xiàn)狀

六、市場發(fā)展前景

第四節(jié) 外匯期貨套利及套期保值交易實戰(zhàn)分析

一、跨市場套利

二、跨幣種套利

三、跨月套利

四、賣出套期保值

五、買入套期保值

第七章2018-2022年國債期貨市場發(fā)展分析

第一節(jié) 全球國債期貨市場的發(fā)展

一、世界國債期貨市場整體格局

二、世界國債期貨市場交易規(guī)模

三、美國國債期貨市場發(fā)展分析

四、英國國債期貨市場發(fā)展分析

五、國際間國債期貨套利對策分析

第二節(jié) 中國國債回購與期貨的相互關(guān)系

一、國債回購市場的發(fā)展歷程

二、國債回購市場的運行現(xiàn)狀

三、國債回購與國債期貨的相互影響分析

第三節(jié) 國債期貨上市的意義及影響分析

一、國債期貨推出的實質(zhì)意義

二、對貨幣市場的影響分析

三、對股市的影響分析

第四節(jié) 2018-2022年中國國債期貨市場分析

一、我國國債期貨的發(fā)展歷程

二、中國重啟國債期貨市場

三、我國國債期貨各項制度基本成型

四、我國推出10年期國債期貨

第五節(jié) 商業(yè)銀行對國債期貨市場需求分析

一、商業(yè)銀行參與國債現(xiàn)貨市場狀況

二、商業(yè)銀行對國債期貨的需求分析

三、金融機構(gòu)參與國債期貨市場的思考

第六節(jié) 國債期貨市場發(fā)展的問題及策略

一、國債期貨市場應(yīng)注意的問題

二、保障國債期貨平穩(wěn)運行的對策

三、防范國債期貨“重蹈覆轍”的措施

第八章2018-2022年中國金融期貨市場競爭分析

第一節(jié) 中國期貨行業(yè)競爭格局狀況

一、潛在進入者

二、期貨替代品

三、投資者的議價能力

四、交易所的議價能力

五、現(xiàn)有競爭者

第二節(jié) 中國金融期貨行業(yè)競爭分析

一、行業(yè)競爭實力

二、內(nèi)部競爭格局

三、競爭威脅分析

四、人才競爭形勢

五、行業(yè)并購狀況

第九章金融期貨行業(yè)重點交易所分析

第一節(jié) 倫敦國際金融期貨交易所

一、交易所簡介

二、交易規(guī)模

三、在華狀況

四、金融期貨業(yè)務(wù)狀況

第二節(jié) 歐洲期貨交易所

一、交易所簡介

二、交易規(guī)模

三、在華狀況

四、金融期貨業(yè)務(wù)狀況

第三節(jié) 芝加哥期貨交易所

一、交易所簡介

二、交易規(guī)模

三、在華狀況

四、金融期貨業(yè)務(wù)狀況

第四節(jié) 芝加哥商業(yè)交易所

一、交易所簡介

二、交易規(guī)模

三、在華狀況

四、金融期貨業(yè)務(wù)狀況

第五節(jié) 東京國際金融期貨交易所

一、交易所簡介

二、交易規(guī)模

三、在華狀況

四、 金融期貨業(yè)務(wù)狀況

第六節(jié) 中國金融期貨交易所

一、交易所簡介

二、交易規(guī)模

三、發(fā)展動態(tài)

四、國際合作進展

第七節(jié) 其他主要金融期貨交易所

一、悉尼期貨交易所

二、新加坡國際金融交易所

第十章金融期貨行業(yè)重點企業(yè)分析

第一節(jié) 國泰君安期貨有限公司

一、公司簡介

二、發(fā)展優(yōu)勢

三、經(jīng)營狀況

四、發(fā)展動態(tài)

第二節(jié) 海通期貨有限公司

一、公司簡介

二、發(fā)展回顧

三、經(jīng)營狀況

四、發(fā)展動態(tài)

第三節(jié) 廣發(fā)期貨有限公司

一、公司簡介

二、發(fā)展優(yōu)勢

三、經(jīng)營狀況

四、發(fā)展動態(tài)

第四節(jié) 華泰長城有限公司

一、公司簡介

二、經(jīng)營狀況

三、發(fā)展動態(tài)

第五節(jié) 魯證期貨有限公司

一、公司簡介

二、發(fā)展優(yōu)勢

三、經(jīng)營狀況

四、發(fā)展動態(tài)

第六節(jié) 銀河期貨有限公司

一、公司簡介

二、發(fā)展優(yōu)勢

三、經(jīng)營狀況

四、發(fā)展動態(tài)

第七節(jié) 中證期貨有限公司

一、公司簡介

二、優(yōu)勢體現(xiàn)

三、經(jīng)營狀況

四、 發(fā)展動態(tài)

第十一章金融期貨市場投資分析

第一節(jié) 國債期貨投資者分析

一、中國國債期貨的投資者分析

二、國債期貨為期貨公司帶來的收益測算

三、投資者參與國債期貨交易的注意事項

第二節(jié) 股指期貨市場的投資者分析

一、市場投資者總況

二、證券公司

三、基金公司

四、信托公司

五、QFII

六、保險企業(yè)

七、投資風(fēng)險

第三節(jié) 股指期貨市場投資優(yōu)勢分析

一、資金消耗能力高

二、成交效率高

三、活躍度高

四、投機性強

五、收益空間大

六、外盤關(guān)聯(lián)度低

七、跳空風(fēng)險率低

八、盤口流動性時間短

九、日內(nèi)交易空間明顯

十、交易成本低

一、1 收益風(fēng)險比高

第四節(jié) 金融期貨市場投資風(fēng)險分析

一、套保風(fēng)險

二、套利風(fēng)險

三、投機風(fēng)險

五、金融期貨產(chǎn)品投資獲利策略

一、外匯期貨的投機交易

二、利率期貨的套期保值

三、股指期貨套期圖利交易

第十二章中國金融期貨市場發(fā)展前景及趨勢分析

第一節(jié) 中國期貨行業(yè)發(fā)展前景展望

一、中國期貨市場發(fā)展展望

二、未來中國期貨業(yè)增長空間預(yù)測

三、中國期貨市場發(fā)展?jié)摿头较?/p>

第二節(jié) 中國金融期貨市場發(fā)展前景及趨勢

一、市場發(fā)展前景分析

二、市場發(fā)展空間分析

三、未來行業(yè)發(fā)展重點

四、2023-2029年金融期貨市場發(fā)展預(yù)測分析

附錄：

附錄一：關(guān)于建立金融期貨投資者適當性制度的規(guī)定

附錄二：中國金融期貨交易所交易規(guī)則

附錄三：中國金融期貨交易所交易細則

附錄四：期貨公司金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)試行辦法

附錄五：中國金融期貨交易所風(fēng)險控制管理辦法

附錄六：金融期貨投資者適當性制度操作指引

附錄七：股指期貨投資者適當性制度實施辦法（試行）

附錄八：滬深300股指期貨合約交易細則

圖表目錄

圖表 通過股指期貨交易實現(xiàn)了賣空股票目的的例子

圖表 金融期貨市場構(gòu)成及交易流向圖

圖表 中國金融期貨市場監(jiān)管模式框架圖

圖表 金融期貨金字塔式交易結(jié)算會員結(jié)構(gòu)圖

圖表 全球金融期貨交易分布

圖表 世界股權(quán)衍生品交易量情況

圖表 世界股權(quán)類期貨與期權(quán)占比

圖表 世界各類期貨產(chǎn)品成交量增幅

圖表 全球衍生品市場各品種的占比情況

圖表 全球期貨市場分品種的交易量

圖表 我國國債期貨和股指期貨合約對比

圖表 期貨公司橫向領(lǐng)導(dǎo)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖

圖表 美國大、中、小盤指數(shù)期貨合約成交量

圖表 歐洲及亞洲大、中、小盤指數(shù)期貨合約成交量

圖表 期現(xiàn)基差概率密度分布圖

圖表 股指期貨三大主力凈持倉變化

圖表 美國主要標的指數(shù)與S&P500指數(shù)成份股的互補性

圖表 歐洲主要指數(shù)標的與EURO STOXX50指數(shù)的互補性

圖表 美國股指期貨標的指數(shù)日收益率相關(guān)性

圖表 歐洲股指期貨標的指數(shù)日收益率相關(guān)性

圖表 美國市場最活躍的ETF及其跟蹤的指數(shù)

圖表 我國產(chǎn)品規(guī)模最大的五只指數(shù)

圖表 我國指數(shù)掛鉤上市基金產(chǎn)品成交情況

圖表 紐約交易所套利交易占市場交易的比率

圖表 滬深300股指期貨不同期限合約的基差均值與標準差趨勢圖

圖表 滬深300股指期貨不同期限合約的基差均值與標準差表

圖表 股指期貨期現(xiàn)價差趨勢圖

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