2022-2028年中國(guó)金融期貨行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展模式及戰(zhàn)略咨詢研究報(bào)告

第一章金融期貨基本概述

1.1　金融期貨基本界定

1.1.1　定義

1.1.2　分類

1.1.3　功能

1.1.4　具體作用

1.2　金融期貨市場(chǎng)的組織結(jié)構(gòu)

1.2.1　交易所

1.2.2　會(huì)員

1.2.3　清算機(jī)構(gòu)

1.2.4　交易商

1.2.5　買賣方式

1.3　金融期貨交割特征

1.3.1　交易基本特點(diǎn)

1.3.2　交割具有極大的便利性

1.3.3　交割價(jià)格盲區(qū)縮小

1.3.4　期現(xiàn)套利更易進(jìn)行

1.3.5　逼倉(cāng)行情難以發(fā)生

1.4　金融期貨行業(yè)影響因素

1.4.1　物價(jià)水準(zhǔn)

1.4.2　政府政策

1.4.3　干預(yù)措施

1.4.4　經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

1.5　金融期貨與相關(guān)產(chǎn)品的區(qū)別

1.5.1　與金融現(xiàn)貨交易的區(qū)別

1.5.2　與商品期貨的區(qū)別

1.5.3　與金融遠(yuǎn)期合約交易的區(qū)別

1.5.4　與金融現(xiàn)貨價(jià)格的關(guān)系

第二章2017-2021年金融期貨市場(chǎng)發(fā)展環(huán)境分析

2.1　期貨市場(chǎng)發(fā)展分析

2.1.1　中國(guó)期貨市場(chǎng)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的作用

2.1.2　中國(guó)期貨市場(chǎng)交易規(guī)?，F(xiàn)狀

2.1.3　中國(guó)期貨市場(chǎng)國(guó)際化發(fā)展現(xiàn)狀

2.1.4　中國(guó)期貨企業(yè)的經(jīng)營(yíng)模式

2.1.5　中國(guó)期貨市場(chǎng)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)及建議

2.2　金融市場(chǎng)發(fā)展綜析

2.2.1　金融市場(chǎng)規(guī)模分析

2.2.2　金融市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析

2.2.3　金融市場(chǎng)融資格局

2.2.4　金融市場(chǎng)對(duì)外開放程度

2.2.5　金融市場(chǎng)制度建設(shè)狀況

2.2.6　金融市場(chǎng)創(chuàng)新狀況

2.3　金融改革狀況分析

2.3.1　中國(guó)金融業(yè)發(fā)展改革現(xiàn)狀分析

2.3.2　金融業(yè)改革發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)

2.3.3　中國(guó)金融業(yè)改革發(fā)展的措施

2.3.4　中國(guó)金融業(yè)改革未來發(fā)展趨勢(shì)

2.4　金融期貨政策環(huán)境分析

2.4.1　監(jiān)管模式

2.4.2　交易制度

2.4.3　結(jié)算政策

2.4.4　投資者規(guī)范政策

第三章2017-2021年金融期貨市場(chǎng)發(fā)展分析

3.1　金融期貨市場(chǎng)發(fā)展意義

3.1.1　可助推金融市場(chǎng)一體化發(fā)展

3.1.2　對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有戰(zhàn)略意義

3.1.3　促進(jìn)現(xiàn)貨市場(chǎng)的流通

3.1.4　促進(jìn)財(cái)富管理健康發(fā)展

3.2　2017-2021年國(guó)際金融期貨市場(chǎng)發(fā)展分析

3.2.1　市場(chǎng)發(fā)展背景分析

3.2.2　市場(chǎng)規(guī)模及結(jié)構(gòu)

3.2.3　市場(chǎng)發(fā)展特征分析

3.2.4　區(qū)域發(fā)展?fàn)顩r

3.3　2017-2021年中國(guó)金融期貨市場(chǎng)發(fā)展概況

3.3.1　行業(yè)發(fā)展歷程

3.3.2　市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

3.3.3　市場(chǎng)發(fā)展水平

3.3.4　產(chǎn)品推出路線

3.3.5　產(chǎn)品交易規(guī)則

3.4　金融期貨市場(chǎng)發(fā)展特征

3.4.1　合約價(jià)格接近均衡價(jià)格

3.4.2　有良好的做空機(jī)制

3.4.3　易吸引信息交易者

3.4.4　具有較強(qiáng)的預(yù)期性

3.5　影響金融期貨價(jià)格的因素分析

3.5.1　一般物價(jià)水準(zhǔn)

3.5.2　政府的貨幣政策與財(cái)政政策

3.5.3　政府一般性的市場(chǎng)干預(yù)措施

3.5.4　產(chǎn)業(yè)活動(dòng)及有關(guān)的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

3.6　金融期貨業(yè)務(wù)推出對(duì)期貨公司的影響

3.6.1　期貨代理市場(chǎng)可能發(fā)生的變化

3.6.2　常規(guī)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)管理模式面臨挑戰(zhàn)

3.6.3　需充分發(fā)揮期貨公司優(yōu)勢(shì)

3.6.4　期貨公司業(yè)務(wù)模式的創(chuàng)新

3.7　中國(guó)金融期貨市場(chǎng)發(fā)展存在的問題及建議

3.7.1　市場(chǎng)面臨的問題及挑戰(zhàn)

3.7.2　市場(chǎng)深化發(fā)展的對(duì)策

3.7.3　市場(chǎng)發(fā)展的政策建議

3.7.4　投資者發(fā)展的建議

第四章2017-2021年股指期貨市場(chǎng)發(fā)展分析

4.1　股指期貨概述

4.1.1　股指期貨的定義

4.1.2　股指期貨的特征

4.1.3　股指期貨的功能

4.1.4　股票指數(shù)期貨的發(fā)展歷程

4.2　股指期貨對(duì)金融市場(chǎng)的影響分析

4.2.1　對(duì)期貨市場(chǎng)的影響

4.2.2　對(duì)股市行情的影響

4.2.3　對(duì)證券市場(chǎng)的影響

4.3　世界股指期貨市場(chǎng)發(fā)展借鑒

4.3.1　全球股指期貨市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀

4.3.2　發(fā)達(dá)市場(chǎng)的股指期貨分析

4.3.3　新興市場(chǎng)的股指期貨分析

4.3.4　全球股指期貨市場(chǎng)對(duì)中國(guó)的借鑒

4.4　2017-2021年中國(guó)股指期貨市場(chǎng)運(yùn)行狀況分析

4.4.1　中國(guó)股指期貨推出背景

4.4.2　中國(guó)股指期貨運(yùn)行概況

4.4.3　股指期貨市場(chǎng)發(fā)展成就

4.4.4　中國(guó)股指期貨運(yùn)行特征

4.4.5　中國(guó)股指期貨市場(chǎng)規(guī)模

4.4.6　股指期貨市場(chǎng)行情走勢(shì)

4.4.7　股指期貨市場(chǎng)行情研判研究

4.5　中國(guó)第二只股指期貨標(biāo)的剖析

4.5.1　標(biāo)的指數(shù)的選擇路徑

4.5.2　標(biāo)的指數(shù)互補(bǔ)性的實(shí)踐

4.5.3　標(biāo)的指數(shù)“勝出者”的啟示

4.5.4　標(biāo)的指數(shù)選擇方案分析

4.6　中國(guó)股指期貨投資者套期保值的需求分析

4.6.1　上市公司套期保值的需求

4.6.2　基金套期保值的需求

4.6.3　個(gè)人套期保值的需求

4.7　中國(guó)股指期貨市場(chǎng)套利分析

4.7.1　股指期貨套利概念介紹

4.7.2　套利對(duì)股指期貨市場(chǎng)的作用

4.7.3　美國(guó)股指期貨市場(chǎng)套利現(xiàn)狀

4.7.4　我國(guó)股指期貨套利的有利條件

4.7.5　我國(guó)股指期貨套利的不利限制

4.7.6　中國(guó)股指期貨市場(chǎng)套利契機(jī)

4.7.7　中國(guó)股指期貨套利空間分析

4.8　中國(guó)股指期貨市場(chǎng)套利及套期保值實(shí)戰(zhàn)分析

4.8.1　期現(xiàn)套利

4.8.2　跨期套利

4.8.3　套利步驟及注意事項(xiàng)

4.8.4　賣出套期保值

4.8.5　買入套期保值

4.8.6　套期保值操作流程

4.8.7　套期保值策略

4.9　中國(guó)股指期貨市場(chǎng)前景展望

4.9.1　中國(guó)股指期貨市場(chǎng)前景分析

4.9.2　股指期貨推出后市場(chǎng)長(zhǎng)期走勢(shì)分析

第五章2017-2021年利率期貨市場(chǎng)發(fā)展分析

5.1　利率期貨相關(guān)闡述

5.1.1　發(fā)展歷程

5.1.2　基本分類

5.1.3　基本功能

5.1.4　基本特點(diǎn)

5.1.5　交割方式

5.2　2017-2021年國(guó)際利率期貨市場(chǎng)發(fā)展分析

5.2.1　國(guó)際利率期貨市場(chǎng)發(fā)展歷程

5.2.2　國(guó)際利率期貨市場(chǎng)規(guī)模及結(jié)構(gòu)

5.2.3　國(guó)際利率期貨主要利率期貨品種

5.2.4　美國(guó)利率期貨市場(chǎng)發(fā)展分析

5.2.5　歐洲利率期貨市場(chǎng)發(fā)展分析

5.2.6　澳大利亞利率期貨市場(chǎng)發(fā)展分析

5.3　2017-2021年中國(guó)利率期貨市場(chǎng)發(fā)展分析

5.3.1　我國(guó)發(fā)展利率期貨市場(chǎng)的意義

5.3.2　中國(guó)商業(yè)銀行期待利率衍生品

5.3.3　中國(guó)利率期貨市場(chǎng)推進(jìn)現(xiàn)狀

5.3.4　中國(guó)利率期貨風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管制度

5.3.5　中國(guó)利率期貨市場(chǎng)發(fā)展前景

5.4　利率期貨市場(chǎng)套利及套期保值的實(shí)戰(zhàn)分析

5.4.1　跨期套利

5.4.2　跨品種套利

5.4.3　賣出套期保值

5.4.4　買入套期保值

第六章2017-2021年外匯期貨（貨幣期貨）市場(chǎng)發(fā)展分析

6.1　外匯期貨基本概述

6.1.1　基本介紹

6.1.2　市場(chǎng)功能

6.1.3　發(fā)展歷程

6.1.4　主要交易品種

6.1.5　重點(diǎn)交易所

6.1.6　利用方法

6.1.7　交易特點(diǎn)

6.1.8　建立市場(chǎng)的必要條件

6.2　2017-2021年國(guó)際外匯期貨市場(chǎng)發(fā)展分析

6.2.1　全球外匯期貨市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r

6.2.2　金磚五國(guó)外匯期貨市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r

6.2.3　俄羅斯外匯期貨市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r

6.2.4　巴西外匯期貨市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r

6.2.5　南非外匯期貨市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r

6.2.6　印度外匯期貨市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r

6.3　2017-2021年中國(guó)外匯期貨市場(chǎng)發(fā)展分析

6.3.1　基本介紹

6.3.2　發(fā)展作用

6.3.3　整體概述

6.3.4　首次推出狀況

6.3.5　市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀

6.3.6　市場(chǎng)發(fā)展前景

6.4　外匯期貨套利及套期保值交易實(shí)戰(zhàn)分析

6.4.1　跨市場(chǎng)套利

6.4.2　跨幣種套利

6.4.3　跨月套利

6.4.4　賣出套期保值

6.4.5　買入套期保值

第七章2017-2021年國(guó)債期貨市場(chǎng)發(fā)展分析

7.1　全球國(guó)債期貨市場(chǎng)的發(fā)展

7.1.1　世界國(guó)債期貨市場(chǎng)整體格局

7.1.2　世界國(guó)債期貨市場(chǎng)交易規(guī)模

7.1.3　美國(guó)國(guó)債期貨市場(chǎng)發(fā)展分析

7.1.4　英國(guó)國(guó)債期貨市場(chǎng)發(fā)展分析

7.1.5　國(guó)際間國(guó)債期貨套利對(duì)策分析

7.2　中國(guó)國(guó)債回購(gòu)與期貨的相互關(guān)系

7.2.1　國(guó)債回購(gòu)市場(chǎng)的發(fā)展歷程

7.2.2　國(guó)債回購(gòu)市場(chǎng)的運(yùn)行現(xiàn)狀

7.2.3　國(guó)債回購(gòu)與國(guó)債期貨的相互影響分析

7.3　國(guó)債期貨上市的意義及影響分析

7.3.1　國(guó)債期貨推出的實(shí)質(zhì)意義

7.3.2　對(duì)貨幣市場(chǎng)的影響分析

7.3.3　對(duì)股市的影響分析

7.4　2017-2021年中國(guó)國(guó)債期貨市場(chǎng)分析

7.4.1　我國(guó)國(guó)債期貨的發(fā)展歷程

7.4.2　中國(guó)重啟國(guó)債期貨市場(chǎng)

7.4.3　我國(guó)國(guó)債期貨各項(xiàng)制度基本成型

7.4.4　我國(guó)推出10年期國(guó)債期貨

7.5　商業(yè)銀行對(duì)國(guó)債期貨市場(chǎng)需求分析

7.5.1　商業(yè)銀行參與國(guó)債現(xiàn)貨市場(chǎng)狀況

7.5.2　商業(yè)銀行對(duì)國(guó)債期貨的需求分析

7.5.3　金融機(jī)構(gòu)參與國(guó)債期貨市場(chǎng)的思考

7.6　國(guó)債期貨市場(chǎng)發(fā)展的問題及策略

7.6.1　國(guó)債期貨市場(chǎng)應(yīng)注意的問題

7.6.2　保障國(guó)債期貨平穩(wěn)運(yùn)行的對(duì)策

7.6.3　防范國(guó)債期貨“重蹈覆轍”的措施

第八章2017-2021年中國(guó)金融期貨市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析

8.1　中國(guó)期貨行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局狀況

8.1.1　潛在進(jìn)入者

8.1.2　期貨替代品

8.1.3　投資者的議價(jià)能力

8.1.4　交易所的議價(jià)能力

8.1.5　現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者

8.2　中國(guó)金融期貨行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析

8.2.1　行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力

8.2.2　內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)格局

8.2.3　競(jìng)爭(zhēng)威脅分析

8.2.4　人才競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)

8.2.5　行業(yè)并購(gòu)狀況

第九章金融期貨行業(yè)重點(diǎn)交易所分析

9.1　倫敦國(guó)際金融期貨交易所

9.1.1　交易所簡(jiǎn)介

9.1.2　交易規(guī)模

9.1.3　在華狀況

9.1.4　金融期貨業(yè)務(wù)狀況

9.2　歐洲期貨交易所

9.2.1　交易所簡(jiǎn)介

9.2.2　交易規(guī)模

9.2.3　在華狀況

9.2.4　金融期貨業(yè)務(wù)狀況

9.3　芝加哥期貨交易所

9.3.1　交易所簡(jiǎn)介

9.3.2　交易規(guī)模

9.3.3　在華狀況

9.3.4　金融期貨業(yè)務(wù)狀況

9.4　芝加哥商業(yè)交易所

9.4.1　交易所簡(jiǎn)介

9.4.2　交易規(guī)模

9.4.3　在華狀況

9.4.4　金融期貨業(yè)務(wù)狀況

9.5　東京國(guó)際金融期貨交易所

9.5.1　交易所簡(jiǎn)介

9.5.2　交易規(guī)模

9.5.3　在華狀況

9.5.4 金融期貨業(yè)務(wù)狀況

9.6　中國(guó)金融期貨交易所

9.6.1　交易所簡(jiǎn)介

9.6.2　交易規(guī)模

9.6.3　發(fā)展動(dòng)態(tài)

9.6.4　國(guó)際合作進(jìn)展

9.7　其他主要金融期貨交易所

9.7.1　悉尼期貨交易所

9.7.2　新加坡國(guó)際金融交易所

第十章金融期貨行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)分析

10.1　國(guó)泰君安期貨有限公司

10.1.1　公司簡(jiǎn)介

10.1.2　發(fā)展優(yōu)勢(shì)

10.1.3　經(jīng)營(yíng)狀況

10.1.4　發(fā)展動(dòng)態(tài)

10.2　海通期貨有限公司

10.2.1　公司簡(jiǎn)介

10.2.2　發(fā)展回顧

10.2.3　經(jīng)營(yíng)狀況

10.2.4　發(fā)展動(dòng)態(tài)

10.3　廣發(fā)期貨有限公司

10.3.1　公司簡(jiǎn)介

10.3.2　發(fā)展優(yōu)勢(shì)

10.3.3　經(jīng)營(yíng)狀況

10.3.4　發(fā)展動(dòng)態(tài)

10.4　華泰長(zhǎng)城有限公司

10.4.1　公司簡(jiǎn)介

10.4.2　經(jīng)營(yíng)狀況

10.4.3　發(fā)展動(dòng)態(tài)

10.5　魯證期貨有限公司

10.5.1　公司簡(jiǎn)介

10.5.2　發(fā)展優(yōu)勢(shì)

10.5.3　經(jīng)營(yíng)狀況

10.5.4　發(fā)展動(dòng)態(tài)

10.6　銀河期貨有限公司

10.6.1　公司簡(jiǎn)介

10.6.2　發(fā)展優(yōu)勢(shì)

10.6.3　經(jīng)營(yíng)狀況

10.6.4　發(fā)展動(dòng)態(tài)

10.7　中證期貨有限公司

10.7.1　公司簡(jiǎn)介

10.7.2　優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)

10.7.3　經(jīng)營(yíng)狀況

10.7.4發(fā)展動(dòng)態(tài)

第十一章金融期貨市場(chǎng)投資分析

11.1　國(guó)債期貨投資者分析

11.1.1　中國(guó)國(guó)債期貨的投資者分析

11.1.2　國(guó)債期貨為期貨公司帶來的收益測(cè)算

11.1.3　投資者參與國(guó)債期貨交易的注意事項(xiàng)

11.2　股指期貨市場(chǎng)的投資者分析

11.2.1　市場(chǎng)投資者總況

11.2.2　證券公司

11.2.3　基金公司

11.2.4　信托公司

11.2.5　QFII

11.2.6　保險(xiǎn)企業(yè)

11.2.7　投資風(fēng)險(xiǎn)

11.3　股指期貨市場(chǎng)投資優(yōu)勢(shì)分析

11.3.1　資金消耗能力高

11.3.2　成交效率高

11.3.3　活躍度高

11.3.4　投機(jī)性強(qiáng)

11.3.5　收益空間大

11.3.6　外盤關(guān)聯(lián)度低

11.3.7　跳空風(fēng)險(xiǎn)率低

11.3.8　盤口流動(dòng)性時(shí)間短

11.3.9　日內(nèi)交易空間明顯

11.3.10　交易成本低

11.3.11　收益風(fēng)險(xiǎn)比高

11.4　金融期貨市場(chǎng)投資風(fēng)險(xiǎn)分析

11.4.1　套保風(fēng)險(xiǎn)

11.4.2　套利風(fēng)險(xiǎn)

11.4.3　投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)

11.5　金融期貨產(chǎn)品投資獲利策略

11.5.1　外匯期貨的投機(jī)交易

11.5.2　利率期貨的套期保值

11.5.3　股指期貨套期圖利交易

第十二章中國(guó)金融期貨市場(chǎng)發(fā)展前景及趨勢(shì)分析

12.1　中國(guó)期貨行業(yè)發(fā)展前景展望

12.1.1　中國(guó)期貨市場(chǎng)發(fā)展展望

12.1.2　未來中國(guó)期貨業(yè)增長(zhǎng)空間預(yù)測(cè)

12.1.3　中國(guó)期貨市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿头较?/p>

12.2　中國(guó)金融期貨市場(chǎng)發(fā)展前景及趨勢(shì)

12.2.1　市場(chǎng)發(fā)展前景分析

12.2.2　市場(chǎng)發(fā)展空間分析

12.2.3　未來行業(yè)發(fā)展重點(diǎn)

12.2.4　2022-2028年金融期貨市場(chǎng)發(fā)展預(yù)測(cè)分析(ZY TL)

附錄：

附錄一：關(guān)于建立金融期貨投資者適當(dāng)性制度的規(guī)定

附錄二：中國(guó)金融期貨交易所交易規(guī)則

附錄三：中國(guó)金融期貨交易所交易細(xì)則

附錄四：期貨公司金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)試行辦法

附錄五：中國(guó)金融期貨交易所風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法

附錄六：金融期貨投資者適當(dāng)性制度操作指引

附錄七：股指期貨投資者適當(dāng)性制度實(shí)施辦法（試行）

附錄八：滬深300股指期貨合約交易細(xì)則

部分圖表目錄：

圖表　通過股指期貨交易實(shí)現(xiàn)了賣空股票目的的例子

圖表　金融期貨市場(chǎng)構(gòu)成及交易流向圖

圖表　中國(guó)金融期貨市場(chǎng)監(jiān)管模式框架圖

圖表　金融期貨金字塔式交易結(jié)算會(huì)員結(jié)構(gòu)圖

圖表　全球金融期貨交易分布

圖表　世界股權(quán)衍生品交易量情況

圖表　世界股權(quán)類期貨與期權(quán)占比

圖表　世界各類期貨產(chǎn)品成交量增幅

圖表　全球衍生品市場(chǎng)各品種的占比情況

圖表　全球期貨市場(chǎng)分品種的交易量

圖表　我國(guó)國(guó)債期貨和股指期貨合約對(duì)比

圖表　期貨公司橫向領(lǐng)導(dǎo)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖

圖表　美國(guó)大、中、小盤指數(shù)期貨合約成交量

圖表　歐洲及亞洲大、中、小盤指數(shù)期貨合約成交量

圖表　期現(xiàn)基差概率密度分布圖

圖表　股指期貨三大主力凈持倉(cāng)變化

圖表　美國(guó)主要標(biāo)的指數(shù)與S&P500指數(shù)成份股的互補(bǔ)性

圖表　歐洲主要指數(shù)標(biāo)的與EURO STOXX50指數(shù)的互補(bǔ)性

圖表　美國(guó)股指期貨標(biāo)的指數(shù)日收益率相關(guān)性

圖表　歐洲股指期貨標(biāo)的指數(shù)日收益率相關(guān)性

圖表　美國(guó)市場(chǎng)最活躍的ETF及其跟蹤的指數(shù)

圖表　我國(guó)產(chǎn)品規(guī)模最大的五只指數(shù)

圖表　我國(guó)指數(shù)掛鉤上市基金產(chǎn)品成交情況

圖表　紐約交易所套利交易占市場(chǎng)交易的比率

圖表　滬深300股指期貨不同期限合約的基差均值與標(biāo)準(zhǔn)差趨勢(shì)圖

圖表　滬深300股指期貨不同期限合約的基差均值與標(biāo)準(zhǔn)差表

圖表　股指期貨期現(xiàn)價(jià)差趨勢(shì)圖

更多圖表見正文......