50元一斤的豬肉誕生，抄底豬肉概念股的好時機？[圖]

    近日，朋友圈流行的一句話恐怕就是:二師兄的肉比師傅的肉還值錢。連向來不怎么愛吃豬肉的金姐都發(fā)現(xiàn)想當年我對豬肉愛理不理,如今豬價已經(jīng)讓我高攀不起.

    來自農(nóng)業(yè)農(nóng)村部的數(shù)據(jù)顯示，截至8月23日下午2點，全國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場豬肉平均價格為30.79元/公斤，比21日上升0.8%，而這個價格和一個月之前相比，漲幅達到26%。

    國家部門公布的是生豬價,到消費者手里其實更高。北京部分超市的豬肋排已經(jīng)超過50元每斤,反正金姐長這么大第一次見。

    目前豬價漲勢引發(fā)各界關(guān)注，從絕對價格看，豬價已經(jīng)超越以往歷次周期高點。那么本次豬肉是怎么漲起來的呢?

    首先，產(chǎn)量大幅下降毋庸置疑，這也是最根本的決定因素；

    中國肉類協(xié)會副會長兼政策研究室主任高觀表示，非洲豬瘟造成的豬肉減產(chǎn)是此次豬肉價格大漲的主要原因。

    從相關(guān)渠道查詢數(shù)據(jù)得知,國內(nèi)7月能繁母豬存欄同比降幅已超過30%，并且產(chǎn)能下降還在持續(xù)。政策雖已開始鼓勵各地恢復(fù)生產(chǎn)，但產(chǎn)能觸底回升不是短期內(nèi)能夠?qū)崿F(xiàn)的。

    為什么存欄下降呢,前期東北發(fā)生了非洲瘟疫情背景下，生豬存欄半年內(nèi)下降了7000—8000萬頭，預(yù)期在未來半年肥豬出欄會少7000—8000萬頭，甚至更多。因此，生豬價格不斷波動上漲已然是大勢所趨。

    其次，補充供應(yīng)來源有限，僅能彌補部分缺口；

    從豬肉的其他補充供應(yīng)來源來看，進口增量有限，堪稱杯水車薪。主要的來源地就是歐洲和美洲。最大的來源地——歐盟已對華大量出口，沒有繼續(xù)增長的空間。

    東歐也在爆發(fā)非洲豬瘟，且其供應(yīng)量也比較小。拉美巴西、墨西哥都是豬肉生產(chǎn)大國，都有出口增長潛力。只不過打通進口渠道需要時間。特別是墨西哥，目前具有對華出口資質(zhì)的廠商很少。其他國家如阿根廷，本身就是豬肉凈進口國，象征意義更大于實際意義。按目前的形勢估計，今年豬肉進口增量不大，預(yù)計不超過50萬噸；更大的增長可能會在明年。

    第三，需求的季節(jié)性變化將決定供需矛盾在短期內(nèi)的激化程度。

    以往這個季節(jié)都是淡季,但是今年產(chǎn)量下降,加上開學(xué),中秋,國慶等節(jié)假日因素造成需求量上升,供應(yīng)不增，矛盾激化。

    那么未來豬肉會一直這么漲下去嗎?

    這個金姐覺得大家應(yīng)該放心,豬肉會漲但是不會漲到天上去.

    因為豬價的上漲已經(jīng)引起了有關(guān)部門的注意和調(diào)控。8月21日，為了穩(wěn)定生豬生產(chǎn)，保障豬肉供應(yīng)，國務(wù)院常務(wù)會議推出五條措施：一是綜合施策恢復(fù)生豬生產(chǎn)；二是地方要立即取消超出法律法規(guī)的生豬禁養(yǎng)、限養(yǎng)規(guī)定；三是發(fā)展規(guī)模養(yǎng)殖，支持農(nóng)戶養(yǎng)豬；四是加強動物防疫體系建設(shè)，提升疫病防控能力；五是保障豬肉供應(yīng)。

    根據(jù)歷史經(jīng)驗，政府的補貼政策和社會資本對產(chǎn)能恢復(fù)有著明顯的推動作用。中央財政補貼和社會資本開始進入之后豬價就會回落.不過從效果來看，從財政補貼落地到產(chǎn)能釋放一般需要點的時間。

    那么豬肉這種大漲的情況下能不能炒豬肉概念股票小賺一筆？

    豬價上漲周期自然帶來公司的超級利潤，但值得注意的是，豬價與股價走勢卻并不總是同步。就本輪行情來看，今年前三個多月，豬概念股票爆發(fā)的時候并非豬價上漲最明顯的時期。同樣，最近全國性豬價漲價潮的到來，也并未為股價帶來特別明顯的利好支撐。股票市場主要炒作的是預(yù)期，豬價運行主要看基本面。

    金姐查詢得知8月26日晚，豬肉概念股企業(yè)牧原食品股份有限公司(簡稱“牧原股份”)發(fā)布2019年半年度報告。上半年，牧原股份實現(xiàn)營業(yè)收入71.6億元，同比增長29.87%；實現(xiàn)凈利潤-1.56億元，同比下滑97.95%，虧損達到歷年同期最大。牧原股份表示，虧損主要由非洲豬瘟引起今年一季度豬肉銷售價格過低導(dǎo)致。

    雖然豬肉大漲但是相關(guān)豬肉龍頭企業(yè)業(yè)績并未出現(xiàn)大漲,對股票價值支撐有限。

    雖然仍有一眾分析人士堅定看好豬價上漲對股價帶來的利好提振，但有跡象顯示，部分投資者開始逐漸獲利離場。這樣的趨勢下炒作豬肉概念風(fēng)險真的不低.
不過豬肉短缺所帶來的動物蛋白整體的供應(yīng)短缺，為市場帶來了一些其他投資機會。

    首先，雞蛋，一方面中秋備貨需求量大,另一方面秋冬季肉類需求回升，豬源供應(yīng)短缺，推動肉價大幅上漲雞蛋作為備選需求量也增加，雞蛋價格今年春節(jié)有望創(chuàng)下歷史最高價。

    其次，對于上市公司，對養(yǎng)豬企業(yè)來說豬價上漲肯定是利好因素，但出欄量是否能夠保證，市場的疑慮很大。因此不確定性反而很高。肉雞企業(yè)更容易從豬價上漲中獲益。

    畢竟對于國人來說吃不起豬了,雞蛋和雞肉是最大的替代,相關(guān)產(chǎn)業(yè)可以關(guān)注一下。