計算機行業(yè):自主可控前景可期

    本周繼續(xù)關(guān)注自主可控、網(wǎng)絡(luò)安全等板塊。美國實體清單打壓中國企業(yè),自主可控前景可期。10月8日,美國將大華、?？低暋⒖拼笥嶏w、曠視、商湯、美亞柏科、依圖、頤信8家公司以及其他20家中國政府和商業(yè)組織加入到實體清單中。列入實體清單受到的主要限制包括:從美國或其他國家進口美國原產(chǎn)的商品、技術(shù)或軟件受到限制;進口其他國家商品,如果美國管制物項的價值占比超過25%,受到限制;產(chǎn)品利用美國原產(chǎn)技術(shù)或軟件直接生產(chǎn),或利用美國原產(chǎn)技術(shù)或軟件建設(shè)的工廠生產(chǎn),受到限制。上周,多家上市公司發(fā)布公告,稱核心技術(shù)全部來自于自主研發(fā),擁有自主知識產(chǎn)權(quán),并且國外業(yè)務(wù)占比較少,對公司整體經(jīng)營業(yè)績影響有限。即使個別產(chǎn)品受到影響,也已經(jīng)在存貨方面提前備足,有足夠的時間為產(chǎn)品的后續(xù)發(fā)展提供支持。在底層芯片領(lǐng)域,也不排除自主研發(fā)的可能性。這就從側(cè)面,刺激我國自主可控產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,有助于打造自主可控全產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)體系,擺脫核心技術(shù)受制于人的處境,有望打開國產(chǎn)軟件增量空間。看好在操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件領(lǐng)域超前布局,下游生態(tài)相對完善的自主可控廠商,建議關(guān)注中國軟件、太極股份、用友軟件等。中長期來看,我們繼續(xù)看好云計算、5G+AI、醫(yī)療信息化、金融科技、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等細(xì)分領(lǐng)域。

    風(fēng)險提示

    宏觀經(jīng)濟不及預(yù)期;計算機行業(yè)相關(guān)政策不及預(yù)期;下游需求不及預(yù)期;技術(shù)突破不及預(yù)期。